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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 873.00 | 21 791.00 | 48 081.00 | 69 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 507.00 | 71 466.00 | 202 040.00 | 273 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 259.00 | 93 257.00 | 403 001.00 | 496 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
BZ Autres créances | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CF Disponibilités | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 501.00 | | 141 501.00 | 141 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 761.00 | 93 257.00 | 544 503.00 | 637 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441.00 | | | 441.00 |
DG Autres réserves | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 130 579.00 | | | 130 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 331.00 | | | 210 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 924.00 | | | 413 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 503.00 | | | 544 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 862.00 | | | 225 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 045 174.00 | | 1 045 174.00 | 1 045 174.00 |
FG Production vendue services | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 595.00 | | 1 046 595.00 | 1 046 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 848.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 353.00 | | | 1 068 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 602.00 | | | 1 066 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 934.00 | | 27 325.00 | 468 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 313.00 | | 27 067.00 | 316 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 621.00 | | 258.00 | 12 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 410.00 | 34 848.00 | | 58 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 410.00 | 34 848.00 | | 58 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 356.00 | -395.00 | 31 751.00 | 31 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 099.00 | 53 787.00 | 156 312.00 | 210 099.00 |
VI Groupe et associés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 574.00 | 28 695.00 | 12 879.00 | 41 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 925.00 | 225 862.00 | 188 063.00 | 413 925.00 |