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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 686.00 | 32 196.00 | 40 489.00 | 72 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 507.00 | 109 255.00 | 164 251.00 | 273 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 661.00 | 141 452.00 | 358 209.00 | 499 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BZ Autres créances | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CF Disponibilités | 254 046.00 | | 254 046.00 | 254 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 612.00 | | 321 612.00 | 321 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 274.00 | 141 452.00 | 679 822.00 | 821 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 528.00 | | | 528.00 |
DG Autres réserves | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
DL TOTAL (I) | 178 271.00 | | | 178 271.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 062.00 | | | 251 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 582.00 | | | 126 582.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 551.00 | | | 481 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 822.00 | | | 679 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 056.00 | | | 255 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 248 059.00 | | 1 248 059.00 | 1 248 059.00 |
FG Production vendue services | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 356.00 | | 1 250 356.00 | 1 250 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 194.00 | |
GE Autres charges | | | 16 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 029.00 | | | -29 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 905.00 | | | 1 265 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 213.00 | | | 1 218 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 259.00 | | 3 402.00 | 496 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 380.00 | | 2 813.00 | 343 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 879.00 | | 589.00 | 12 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 258.00 | 48 194.00 | | 93 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 258.00 | 48 194.00 | | 93 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 583.00 | 126 583.00 | | 126 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 135.00 | 265.00 | 16 794.00 | 31 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
UX Autres créances clients | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 049.00 | 55 424.00 | 187 172.00 | 251 049.00 |
VI Groupe et associés | 14 076.00 | 14 076.00 | 14 076.00 | 14 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 938.00 | 23 469.00 | 13 468.00 | 36 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 551.00 | 255 056.00 | 218 042.00 | 481 551.00 |