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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 873.00 | 13 959.00 | 55 913.00 | 69 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 439.00 | 44 449.00 | 201 990.00 | 246 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 933.00 | 58 409.00 | 410 524.00 | 468 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
CF Disponibilités | 74 416.00 | | 74 416.00 | 74 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 831.00 | | 163 831.00 | 163 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 765.00 | 58 409.00 | 574 356.00 | 632 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 410.00 | | | -40 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
DL TOTAL (I) | 128 828.00 | | | 128 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 262.00 | | | 233 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 024.00 | | | 70 024.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 528.00 | | | 445 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 356.00 | | | 574 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 654.00 | | | 205 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 136.00 | | 1 034 136.00 | 1 034 136.00 |
FG Production vendue services | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 449.00 | | 1 035 449.00 | 1 035 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 475.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 156.00 | | | 1 052 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 917.00 | | | 1 002 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 913.00 | | | 468 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 313.00 | | | 316 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 934.00 | 32 475.00 | | 25 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 934.00 | 32 475.00 | | 25 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 214.00 | 2 542.00 | 15 672.00 | 18 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 305.00 | 346.00 | 38 959.00 | 39 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 085.00 | 47 843.00 | 182 047.00 | 233 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
VP Divers | 45 254.00 | 32 808.00 | 12 446.00 | 45 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 492.00 | 57 425.00 | 25 067.00 | 82 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 528.00 | 205 655.00 | 236 679.00 | 445 528.00 |