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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | 396.00 | 2 652.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 267.00 | 396.00 | 767 871.00 | 768 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 903.00 | | 162 903.00 | 162 903.00 |
BZ Autres créances | 156 120.00 | | 156 120.00 | 156 120.00 |
CF Disponibilités | 386 682.00 | | 386 682.00 | 386 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 122.00 | | 708 122.00 | 708 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 389.00 | 396.00 | 1 475 993.00 | 1 476 389.00 |
CU Autres participations | 759 999.00 | | 759 999.00 | 759 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 475.00 | 194 075.00 | | 654 475.00 |
DL TOTAL (I) | 660 549.00 | 196 075.00 | | 660 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | 974.00 | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 869.00 | 119 080.00 | | 32 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 272.00 | 97 040.00 | | 19 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 443.00 | 291 094.00 | | 815 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 993.00 | 487 169.00 | | 1 475 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 668.00 | | | 123 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 837.00 | 577 000.00 | 885 837.00 | 308 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 837.00 | 577 000.00 | 885 837.00 | 308 837.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 145.00 | 92 451.00 | | -31 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 839.00 | 452 997.00 | | 885 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 364.00 | 258 922.00 | | 231 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 475.00 | 194 075.00 | | 654 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 156 120.00 | | | 156 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 000.00 | 68 225.00 | 289 497.00 | 760 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 660.00 | 321 440.00 | 5 220.00 | 326 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 443.00 | 123 668.00 | 289 497.00 | 815 443.00 |