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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 107.00 | 2 993.00 | 3 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 306.00 | | 58 306.00 | 58 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 610.00 | 17 584.00 | 24 026.00 | 41 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 535 691.00 | 17 691.00 | 1 518 000.00 | 1 535 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 366.00 | | 1 075 366.00 | 1 075 366.00 |
BZ Autres créances | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 490.00 | | 245 490.00 | 245 490.00 |
CF Disponibilités | 646 498.00 | | 646 498.00 | 646 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 020.00 | | 2 060 020.00 | 2 060 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 710.00 | 17 691.00 | 3 578 020.00 | 3 595 710.00 |
CU Autres participations | 1 432 674.00 | | 1 432 674.00 | 1 432 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 927 359.00 | 574 585.00 | | 927 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 844.00 | 352 774.00 | | 315 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 403.00 | 929 559.00 | | 1 245 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 132.00 | 946 929.00 | | 1 597 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 785.00 | 2 513.00 | | 4 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 754.00 | 583 763.00 | | 206 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 946.00 | 227 245.00 | | 523 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 617.00 | 1 760 449.00 | | 2 332 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 020.00 | 2 690 009.00 | | 3 578 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 602.00 | 914 847.00 | | 1 290 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 879.00 | 321 994.00 | 2 366 873.00 | 2 044 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 879.00 | 321 994.00 | 2 366 873.00 | 2 044 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 337.00 | 5 425.00 | | 19 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 247.00 | 2 346 628.00 | | 2 431 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 403.00 | 1 993 854.00 | | 2 115 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 844.00 | 352 774.00 | | 315 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 674.00 | 260 000.00 | 18 000.00 | 1 190 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 492.00 | 8 198.00 | | 9 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 492.00 | 8 092.00 | | 9 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 754.00 | 206 754.00 | | 206 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 946.00 | 523 946.00 | | 523 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 366.00 | 1 075 366.00 | | 1 075 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 132.00 | 555 117.00 | 738 049.00 | 1 597 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 339.00 | 77 339.00 | | 77 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 031.00 | 1 168 031.00 | | 1 168 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 617.00 | 1 290 602.00 | 738 049.00 | 2 332 617.00 |