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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 703.00 | 9 492.00 | 11 211.00 | 20 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 378.00 | 9 492.00 | 1 201 885.00 | 1 211 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 803.00 | | 720 803.00 | 720 803.00 |
BZ Autres créances | 171 144.00 | | 171 144.00 | 171 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 101.00 | | 200 101.00 | 200 101.00 |
CF Disponibilités | 373 252.00 | | 373 252.00 | 373 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 123.00 | | 1 488 123.00 | 1 488 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 501.00 | 9 492.00 | 2 690 009.00 | 2 699 501.00 |
CU Autres participations | 1 172 674.00 | | 1 172 674.00 | 1 172 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 574 585.00 | 544 063.00 | | 574 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 774.00 | 144 808.00 | | 352 774.00 |
DL TOTAL (I) | 929 559.00 | 691 071.00 | | 929 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 929.00 | 691 775.00 | | 946 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | 2 346.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 763.00 | 384 551.00 | | 583 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 245.00 | 89 923.00 | | 227 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 449.00 | 1 168 594.00 | | 1 760 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 009.00 | 1 859 666.00 | | 2 690 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 847.00 | 546 665.00 | | 914 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 467.00 | 1 536 054.00 | 2 346 521.00 | 810 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 467.00 | 1 536 054.00 | 2 346 521.00 | 810 467.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 881.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 39 430.00 | | 5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 628.00 | 1 268 259.00 | | 2 346 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 854.00 | 1 123 451.00 | | 1 993 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 774.00 | 144 808.00 | | 352 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 650.00 | | 435 719.00 | 789 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 992.00 | 1 190 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 992.00 | 1 211 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 659.00 | | 5 044.00 | 15 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 991.00 | | 430 675.00 | 773 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611.00 | 5 881.00 | 9 492.00 | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611.00 | 5 881.00 | 9 492.00 | 3 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 763.00 | 583 763.00 | | 583 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 720 803.00 | 720 803.00 | | 720 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 929.00 | 101 327.00 | 273 198.00 | 946 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
VP Divers | 171 144.00 | 171 144.00 | | 171 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 245.00 | 227 245.00 | | 227 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 770.00 | 914 770.00 | 18 000.00 | 932 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 449.00 | 914 847.00 | 273 198.00 | 1 760 449.00 |