| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 659.00 | 3 611.00 | 12 048.00 | 15 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 650.00 | 3 611.00 | 786 039.00 | 789 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 877.00 | | 412 877.00 | 412 877.00 |
BZ Autres créances | 117 956.00 | | 117 956.00 | 117 956.00 |
CF Disponibilités | 534 700.00 | | 534 700.00 | 534 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 626.00 | | 1 073 626.00 | 1 073 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 277.00 | 3 611.00 | 1 859 666.00 | 1 863 277.00 |
CU Autres participations | 759 999.00 | | 759 999.00 | 759 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 544 063.00 | 3 875.00 | | 544 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 808.00 | 654 475.00 | | 144 808.00 |
DL TOTAL (I) | 691 071.00 | 660 549.00 | | 691 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 775.00 | 760 000.00 | | 691 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 3 302.00 | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 551.00 | 32 869.00 | | 384 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 923.00 | 19 272.00 | | 89 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 594.00 | 815 443.00 | | 1 168 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 666.00 | 1 475 993.00 | | 1 859 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 665.00 | 123 668.00 | | 546 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 436.00 | 703 817.00 | 1 268 253.00 | 564 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 436.00 | 703 817.00 | 1 268 253.00 | 564 436.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 215.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 430.00 | -31 145.00 | | 39 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 259.00 | 885 839.00 | | 1 268 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 451.00 | 231 364.00 | | 1 123 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 808.00 | 654 475.00 | | 144 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 267.00 | | | 768 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 219.00 | | | 765 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | 3 215.00 | 3 611.00 | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 3 215.00 | 3 611.00 | 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 551.00 | 384 551.00 | | 384 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
UX Autres créances clients | 412 877.00 | 412 877.00 | | 412 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 775.00 | 69 846.00 | 219 651.00 | 691 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
VP Divers | 117 956.00 | 117 956.00 | | 117 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 923.00 | 89 923.00 | | 89 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 919.00 | 538 927.00 | 13 992.00 | 552 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 594.00 | 546 665.00 | 219 651.00 | 1 168 594.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 117 956.00 | | | 117 956.00 |