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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 064.00 | | 168 064.00 | 168 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 448.00 | 23 631.00 | 29 817.00 | 53 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 186.00 | 23 631.00 | 1 630 555.00 | 1 654 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 391.00 | | 1 947 391.00 | 1 947 391.00 |
BZ Autres créances | 337 533.00 | | 337 533.00 | 337 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 675.00 | | 245 675.00 | 245 675.00 |
CF Disponibilités | 357 973.00 | | 357 973.00 | 357 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 866.00 | | 2 893 866.00 | 2 893 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 051.00 | 23 631.00 | 4 524 421.00 | 4 548 051.00 |
CU Autres participations | 1 432 674.00 | | 1 432 674.00 | 1 432 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 2 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 945 203.00 | 927 359.00 | | 945 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 596.00 | 315 844.00 | | 49 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 999.00 | 1 245 403.00 | | 1 194 999.00 |
DP Provisions pour risques | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 220.00 | 1 597 132.00 | | 1 759 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 066.00 | 4 785.00 | | 72 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 022.00 | 206 754.00 | | 853 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 561.00 | 523 946.00 | | 632 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 869.00 | 2 332 617.00 | | 3 316 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 421.00 | 3 578 020.00 | | 4 524 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 099.00 | 1 290 602.00 | | 1 722 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 116 781.00 | 185 761.00 | 2 302 542.00 | 2 116 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 781.00 | 185 761.00 | 2 302 542.00 | 2 116 781.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 553.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | 19 337.00 | | 8 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 072.00 | 2 431 247.00 | | 2 415 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 476.00 | 2 115 403.00 | | 2 365 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 596.00 | 315 844.00 | | 49 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 691.00 | | 122 645.00 | 1 535 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 1 654 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 168 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 53 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 406.00 | | 109 758.00 | 61 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 610.00 | | 12 887.00 | 41 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 674.00 | | | 1 432 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 691.00 | 7 096.00 | 1 157.00 | 17 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 584.00 | 7 096.00 | 1 050.00 | 17 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 553.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 022.00 | 853 022.00 | | 853 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 561.00 | 632 561.00 | | 632 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 391.00 | 1 947 391.00 | | 1 947 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 220.00 | 164 450.00 | 1 288 366.00 | 1 759 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 630.00 | | | 186 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 533.00 | 337 533.00 | | 337 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 218.00 | 2 290 218.00 | | 2 290 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 869.00 | 1 722 099.00 | 1 288 366.00 | 3 316 869.00 |