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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 990.00 | | 1 829 990.00 | 1 829 990.00 |
BZ Autres créances | 270 854.00 | | 270 854.00 | 270 854.00 |
CF Disponibilités | 389 709.00 | | 389 709.00 | 389 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 563.00 | | 660 563.00 | 660 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 553.00 | | 2 490 553.00 | 2 490 553.00 |
CU Autres participations | 1 629 990.00 | | 1 629 990.00 | 1 629 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 343 362.00 | | | 343 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 565.00 | 493 362.00 | | 99 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 927.00 | 1 993 362.00 | | 2 092 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 485.00 | 42 948.00 | | 396 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 020.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 625.00 | 47 209.00 | | 397 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 553.00 | 2 040 572.00 | | 2 490 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 625.00 | 47 209.00 | | 397 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 3 241.00 | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 090.00 | 501 062.00 | | 106 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 525.00 | 7 699.00 | | 6 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 565.00 | 493 362.00 | | 99 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 990.00 | | 20 000.00 | 1 809 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809 990.00 | | 20 000.00 | 1 809 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 270 850.00 | | | 270 850.00 |
VI Groupe et associés | 396 486.00 | 396 486.00 | | 396 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 854.00 | 270 854.00 | | 270 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 626.00 | 397 626.00 | | 397 626.00 |