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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 980.00 | | 1 655 980.00 | 1 655 980.00 |
BZ Autres créances | 1 150 338.00 | | 1 150 338.00 | 1 150 338.00 |
CF Disponibilités | 626 405.00 | | 626 405.00 | 626 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 743.00 | | 1 776 743.00 | 1 776 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 723.00 | | 3 432 723.00 | 3 432 723.00 |
CU Autres participations | 1 655 980.00 | | 1 655 980.00 | 1 655 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 665.00 | 923 746.00 | | 1 237 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 079.00 | 313 919.00 | | 256 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 745.00 | 2 887 665.00 | | 3 143 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 432.00 | 183 517.00 | | 285 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 1 188.00 | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582.00 | 3 595.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 978.00 | 188 300.00 | | 288 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 723.00 | 3 075 966.00 | | 3 432 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 978.00 | 188 300.00 | | 288 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 595.00 | | 3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 807.00 | 320 372.00 | | 263 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 727.00 | 6 452.00 | | 7 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 079.00 | 313 919.00 | | 256 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 480.00 | | 500.00 | 1 655 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 480.00 | | 500.00 | 1 655 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 338.00 | 1 150 338.00 | | 1 150 338.00 |
VI Groupe et associés | 285 433.00 | 285 433.00 | | 285 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 338.00 | 1 150 338.00 | | 1 150 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 979.00 | 288 979.00 | | 288 979.00 |