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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 980.00 | | 1 655 980.00 | 1 655 980.00 |
BZ Autres créances | 293 148.00 | | 293 148.00 | 293 148.00 |
CF Disponibilités | 2 632 003.00 | | 2 632 003.00 | 2 632 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 151.00 | | 2 925 151.00 | 2 925 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 131.00 | | 4 581 131.00 | 4 581 131.00 |
CU Autres participations | 1 655 980.00 | | 1 655 980.00 | 1 655 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624 253.00 | 1 493 745.00 | | 1 624 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 254.00 | 130 508.00 | | 351 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 508.00 | 3 274 253.00 | | 3 625 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 827.00 | 379 615.00 | | 950 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 314.00 | | 1 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 624.00 | 380 929.00 | | 955 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 131.00 | 3 655 183.00 | | 4 581 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 624.00 | 380 929.00 | | 955 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 908.00 | 155 459.00 | | 368 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 653.00 | 24 951.00 | | 17 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 254.00 | 130 508.00 | | 351 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 980.00 | | | 1 655 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 980.00 | | | 1 655 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VC Groupe et associés | 293 148.00 | 293 148.00 | | 293 148.00 |
VI Groupe et associés | 950 827.00 | 950 827.00 | | 950 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 148.00 | 293 148.00 | | 293 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 624.00 | 955 624.00 | | 955 624.00 |