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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 480.00 | | 1 655 480.00 | 1 655 480.00 |
BZ Autres créances | 917 470.00 | | 917 470.00 | 917 470.00 |
CF Disponibilités | 503 015.00 | | 503 015.00 | 503 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 486.00 | | 1 420 486.00 | 1 420 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 966.00 | | 3 075 966.00 | 3 075 966.00 |
CU Autres participations | 1 655 480.00 | | 1 655 480.00 | 1 655 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 923 746.00 | 442 927.00 | | 923 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 919.00 | 480 818.00 | | 313 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 665.00 | 2 573 746.00 | | 2 887 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 517.00 | | | 183 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 164.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 595.00 | 4 380.00 | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 300.00 | 18 653.00 | | 188 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 966.00 | 2 592 400.00 | | 3 075 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 300.00 | 18 653.00 | | 188 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | -12.00 | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 4 380.00 | | 3 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 372.00 | 494 355.00 | | 320 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 452.00 | 13 537.00 | | 6 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 919.00 | 480 818.00 | | 313 919.00 |