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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 980.00 | | 1 655 980.00 | 1 655 980.00 |
BZ Autres créances | 131 743.00 | | 131 743.00 | 131 743.00 |
CF Disponibilités | 1 867 459.00 | | 1 867 459.00 | 1 867 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 203.00 | | 1 999 203.00 | 1 999 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 183.00 | | 3 655 183.00 | 3 655 183.00 |
CU Autres participations | 1 655 980.00 | | 1 655 980.00 | 1 655 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 493 745.00 | 1 237 666.00 | | 1 493 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 508.00 | 256 080.00 | | 130 508.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 253.00 | 3 143 745.00 | | 3 274 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 615.00 | 285 433.00 | | 379 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 2 964.00 | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 929.00 | 288 979.00 | | 380 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 183.00 | 3 432 724.00 | | 3 655 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 929.00 | 288 979.00 | | 380 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 459.00 | 263 807.00 | | 155 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 951.00 | 7 728.00 | | 24 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 508.00 | 256 080.00 | | 130 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 980.00 | | | 1 655 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 980.00 | | | 1 655 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 129 283.00 | 129 283.00 | | 129 283.00 |
VI Groupe et associés | 379 615.00 | 379 615.00 | | 379 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 743.00 | 131 743.00 | | 131 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 929.00 | 380 929.00 | | 380 929.00 |