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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 326.00 | 134 598.00 | 7 728.00 | 142 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 338.00 | 149 610.00 | 907 728.00 | 1 057 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 247.00 | | 360 247.00 | 360 247.00 |
BZ Autres créances | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CF Disponibilités | 150 845.00 | | 150 845.00 | 150 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 349.00 | | 540 349.00 | 540 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 687.00 | 149 610.00 | 1 448 077.00 | 1 597 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 760.00 | | | 969 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 655.00 | | | -2 655.00 |
DL TOTAL (I) | 967 105.00 | | | 967 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 588.00 | | | 245 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 441.00 | | | 82 441.00 |
EA Autres dettes | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 972.00 | | | 480 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 077.00 | | | 1 448 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 787.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 446.00 | 99 446.00 | | 99 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
UX Autres créances clients | 360 247.00 | | | 360 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 194.00 | 25 093.00 | 2 101.00 | 27 194.00 |
VI Groupe et associés | 245 588.00 | 245 588.00 | | 245 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 504.00 | 389 504.00 | | 389 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 972.00 | 478 871.00 | 2 101.00 | 480 972.00 |