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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 515.00 | 95 728.00 | 6 787.00 | 102 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 843.00 | 100 056.00 | 906 787.00 | 1 006 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 289.00 | | 283 289.00 | 283 289.00 |
BZ Autres créances | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CF Disponibilités | 81 254.00 | | 81 254.00 | 81 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 031.00 | | 386 031.00 | 386 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 874.00 | 100 056.00 | 1 292 818.00 | 1 392 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 760.00 | 969 760.00 | | 969 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 655.00 | -2 655.00 | | -2 655.00 |
DL TOTAL (I) | 967 105.00 | 967 105.00 | | 967 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 195.00 | 245 588.00 | | 148 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 319.00 | 99 446.00 | | 66 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 350.00 | 82 441.00 | | 41 350.00 |
EA Autres dettes | 69 849.00 | 26 304.00 | | 69 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 713.00 | 480 972.00 | | 325 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 818.00 | 1 448 077.00 | | 1 292 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 338.00 | | 1 523.00 | 1 057 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 018.00 | 1 006 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 4 129.00 | 900 715.00 | 4 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 889.00 | 106 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 844.00 | | | 904 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 494.00 | | 1 523.00 | 152 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 610.00 | 2 464.00 | 52 018.00 | 149 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | 4 129.00 | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 766.00 | 2 464.00 | 47 889.00 | 144 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
UX Autres créances clients | 283 289.00 | 283 289.00 | | 283 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 148 195.00 | 148 195.00 | | 148 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 777.00 | 304 777.00 | | 304 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 713.00 | 325 713.00 | | 325 713.00 |