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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 642 858.00 | | 642 858.00 | 642 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 582.00 | 91 617.00 | 16 965.00 | 108 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 768.00 | 95 945.00 | 659 823.00 | 755 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 525.00 | | 211 525.00 | 211 525.00 |
BZ Autres créances | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 204.00 | | 422 204.00 | 422 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 972.00 | 95 945.00 | 1 082 027.00 | 1 177 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 400.00 | 693 400.00 | | 693 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 655.00 | -2 655.00 | | -2 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
DL TOTAL (I) | 714 549.00 | 690 745.00 | | 714 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 212.00 | 247 315.00 | | 260 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 524.00 | 60 000.00 | | 58 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 743.00 | 27 250.00 | | 33 743.00 |
EA Autres dettes | | 24 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 478.00 | 358 669.00 | | 367 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 027.00 | 1 049 415.00 | | 1 082 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 212.00 | | | 260 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 247.00 | | 6 521.00 | 749 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 573.00 | | | 643 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 674.00 | | 6 521.00 | 105 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 532.00 | 5 413.00 | | 90 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 817.00 | 5 413.00 | | 89 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
UX Autres créances clients | 211 525.00 | 211 525.00 | | 211 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -34.00 | -34.00 | | -34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 260 212.00 | 260 212.00 | | 260 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 704.00 | 223 704.00 | | 223 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 478.00 | 367 478.00 | | 367 478.00 |