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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 642 858.00 | | 642 858.00 | 642 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 061.00 | 86 204.00 | 15 857.00 | 102 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 247.00 | 90 532.00 | 658 715.00 | 749 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 722.00 | | 161 722.00 | 161 722.00 |
BZ Autres créances | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 187 276.00 | | 187 276.00 | 187 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 699.00 | | 390 699.00 | 390 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 946.00 | 90 532.00 | 1 049 415.00 | 1 139 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 400.00 | 969 760.00 | | 693 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 655.00 | -2 655.00 | | -2 655.00 |
DL TOTAL (I) | 690 745.00 | 967 105.00 | | 690 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 315.00 | 148 195.00 | | 247 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 000.00 | 66 319.00 | | 60 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 250.00 | 41 350.00 | | 27 250.00 |
EA Autres dettes | 24 104.00 | 69 849.00 | | 24 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 669.00 | 325 713.00 | | 358 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 415.00 | 1 292 818.00 | | 1 049 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 843.00 | | 12 239.00 | 1 006 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 141.00 | 12 694.00 | 749 247.00 | 257 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 142.00 | | 643 573.00 | 257 142.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 694.00 | 105 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 715.00 | | | 900 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 128.00 | | 12 239.00 | 106 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 056.00 | 3 170.00 | 12 694.00 | 100 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 341.00 | 3 170.00 | 12 694.00 | 99 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
UX Autres créances clients | 161 722.00 | 161 722.00 | | 161 722.00 |
VI Groupe et associés | 247 315.00 | 247 315.00 | | 247 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 423.00 | 203 423.00 | | 203 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 669.00 | 358 669.00 | | 358 669.00 |