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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 642 858.00 | | 642 858.00 | 642 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 012.00 | 96 597.00 | 16 415.00 | 113 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 198.00 | 100 925.00 | 659 273.00 | 760 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 027.00 | | 214 027.00 | 214 027.00 |
BZ Autres créances | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CF Disponibilités | 171 247.00 | | 171 247.00 | 171 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 200.00 | | 410 200.00 | 410 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 398.00 | 100 925.00 | 1 069 473.00 | 1 170 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 400.00 | 693 400.00 | | 693 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 655.00 | -2 655.00 | | -2 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DG Autres réserves | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 23 803.00 | | |
DL TOTAL (I) | 714 549.00 | 714 549.00 | | 714 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 806.00 | 260 212.00 | | 168 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 344.00 | 58 524.00 | | 47 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 775.00 | 33 743.00 | | 138 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 925.00 | 367 479.00 | | 354 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 473.00 | 1 082 027.00 | | 1 069 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 768.00 | 4 430.00 | | 755 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760 198.00 | | | 760 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 573.00 | | | 643 573.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 624.00 | | | 116 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 573.00 | | | 643 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 195.00 | 4 430.00 | | 112 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 945.00 | 4 980.00 | | 95 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 230.00 | 4 980.00 | | 95 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 505.00 | 119 505.00 | | 119 505.00 |
UX Autres créances clients | 214 027.00 | 214 027.00 | | 214 027.00 |
VI Groupe et associés | 168 806.00 | 168 806.00 | | 168 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 953.00 | 238 953.00 | | 238 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 924.00 | 354 924.00 | | 354 924.00 |