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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997.00 | 156.00 | 841.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 898.00 | 156.00 | 991 742.00 | 991 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
BZ Autres créances | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 606.00 | 156.00 | 1 037 450.00 | 1 037 606.00 |
CU Autres participations | 990 901.00 | | 990 901.00 | 990 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 515.00 | | | 221 515.00 |
DL TOTAL (I) | 271 515.00 | | | 271 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 936.00 | | | 765 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 450.00 | | | 1 037 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 499.00 | | | 362 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 984.00 | | | 140 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 515.00 | | | 221 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 991 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 990 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 991 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 990 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UX Autres créances clients | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | 23 001.00 | 376 815.00 | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 936.00 | 48 936.00 | 376 815.00 | 765 936.00 |