| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997.00 | 821.00 | 176.00 | 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 268.00 | 821.00 | 991 447.00 | 992 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
BZ Autres créances | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 700.00 | | 129 700.00 | 129 700.00 |
CF Disponibilités | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 755.00 | | 188 755.00 | 188 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 023.00 | 821.00 | 1 180 202.00 | 1 181 023.00 |
CU Autres participations | 990 901.00 | | 990 901.00 | 990 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 874.00 | 216 515.00 | | 274 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 253.00 | 58 359.00 | | 95 253.00 |
DL TOTAL (I) | 425 127.00 | 329 874.00 | | 425 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 411.00 | 548 270.00 | | 455 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 093.00 | 247 177.00 | | 263 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 7 662.00 | | 3 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 068.00 | 50 065.00 | | 33 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 075.00 | 853 175.00 | | 755 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 202.00 | 1 183 048.00 | | 1 180 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 351.00 | | 143 351.00 | 143 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 351.00 | | 143 351.00 | 143 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 458.00 | -3 074.00 | | -1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 368.00 | 198 506.00 | | 243 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 115.00 | 140 147.00 | | 148 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 253.00 | 58 359.00 | | 95 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 268.00 | | | 992 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 991 271.00 | | | 991 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 992 268.00 | | | 992 268.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 271.00 | | | 991 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | 332.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 332.00 | | 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 356.00 | 93 676.00 | 360 680.00 | 454 356.00 |
VI Groupe et associés | 263 093.00 | 263 093.00 | | 263 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 838.00 | 49 468.00 | 370.00 | 49 838.00 |
VW T.V.A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 020.00 | 393 340.00 | 360 680.00 | 754 020.00 |