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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997.00 | 489.00 | 509.00 | 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 268.00 | 489.00 | 991 779.00 | 992 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
BZ Autres créances | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 703.00 | | 139 703.00 | 139 703.00 |
CF Disponibilités | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 269.00 | | 191 269.00 | 191 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 537.00 | 489.00 | 1 183 048.00 | 1 183 537.00 |
CU Autres participations | 990 901.00 | | 990 901.00 | 990 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 515.00 | | | 216 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 359.00 | 221 515.00 | | 58 359.00 |
DL TOTAL (I) | 329 874.00 | 271 515.00 | | 329 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 270.00 | 570 000.00 | | 548 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 177.00 | 170 000.00 | | 247 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 8 375.00 | | 7 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 065.00 | 17 561.00 | | 50 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 175.00 | 765 936.00 | | 853 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 048.00 | 1 037 450.00 | | 1 183 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 345.00 | | 133 345.00 | 133 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 345.00 | | 133 345.00 | 133 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 074.00 | | | -3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 506.00 | 362 499.00 | | 198 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 147.00 | 140 984.00 | | 140 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 359.00 | 221 515.00 | | 58 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 898.00 | | 370.00 | 991 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 901.00 | | 370.00 | 990 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 332.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 332.00 | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 270.00 | 93 914.00 | 381 016.00 | 548 270.00 |
VI Groupe et associés | 247 177.00 | 247 177.00 | | 247 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 428.00 | 34 058.00 | 370.00 | 34 428.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 175.00 | 398 819.00 | 381 016.00 | 853 175.00 |