| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 667.00 | 6 504.00 | 12 163.00 | 18 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 567.00 | 6 504.00 | 1 004 064.00 | 1 010 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
BZ Autres créances | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 610.00 | 2 840.00 | 246 770.00 | 249 610.00 |
CF Disponibilités | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 716.00 | 2 840.00 | 339 875.00 | 342 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 283.00 | 9 344.00 | 1 343 939.00 | 1 353 283.00 |
CU Autres participations | 990 901.00 | | 990 901.00 | 990 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 582 733.00 | 467 864.00 | | 582 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 004.00 | 114 869.00 | | 65 004.00 |
DL TOTAL (I) | 702 736.00 | 637 733.00 | | 702 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 058.00 | 326 822.00 | | 227 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 333.00 | 309 423.00 | | 352 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 325.00 | | 3 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 463.00 | 57 491.00 | | 57 463.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 400.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 203.00 | 697 462.00 | | 641 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 939.00 | 1 335 194.00 | | 1 343 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 424.00 | | 183 424.00 | 183 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 424.00 | | 183 424.00 | 183 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 882.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 3 867.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 585.00 | 287 513.00 | | 263 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 581.00 | 172 645.00 | | 198 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 004.00 | 114 869.00 | | 65 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 789.00 | 778.00 | | 1 009 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 991 901.00 | | | 991 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 010 567.00 | | | 1 010 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 119.00 | 548.00 | | 18 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 671.00 | 230.00 | | 991 671.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161.00 | 4 342.00 | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161.00 | 4 342.00 | | 2 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VC Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 058.00 | 100 644.00 | 125 902.00 | 227 058.00 |
VI Groupe et associés | 352 333.00 | 352 333.00 | | 352 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 922.00 | 67 922.00 | 1 000.00 | 68 922.00 |
VW T.V.A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 203.00 | 514 789.00 | 125 902.00 | 641 203.00 |