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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 268.00 | 997.00 | 991 271.00 | 992 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
BZ Autres créances | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 060.00 | 631.00 | 129 429.00 | 130 060.00 |
CF Disponibilités | 128 812.00 | | 128 812.00 | 128 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 957.00 | 631.00 | 309 326.00 | 309 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 225.00 | 1 629.00 | 1 300 597.00 | 1 302 225.00 |
CU Autres participations | 990 901.00 | | 990 901.00 | 990 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 127.00 | 274 874.00 | | 370 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 737.00 | 95 253.00 | | 97 737.00 |
DL TOTAL (I) | 522 864.00 | 425 127.00 | | 522 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 594.00 | 455 411.00 | | 408 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 516.00 | 263 093.00 | | 291 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 503.00 | | 3 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 270.00 | 33 068.00 | | 74 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 733.00 | 755 075.00 | | 777 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 597.00 | 1 180 202.00 | | 1 300 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 961.00 | | 161 961.00 | 161 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 961.00 | | 161 961.00 | 161 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -357.00 | -1 458.00 | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 371.00 | 243 368.00 | | 264 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 634.00 | 148 115.00 | | 166 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 737.00 | 95 253.00 | | 97 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 268.00 | | | 992 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 271.00 | | | 991 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821.00 | 176.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | 176.00 | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 648.00 | 94 197.00 | 313 451.00 | 407 648.00 |
VI Groupe et associés | 291 516.00 | 291 516.00 | | 291 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 455.00 | 51 085.00 | 370.00 | 51 455.00 |
VW T.V.A. | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 786.00 | 463 335.00 | 313 451.00 | 776 786.00 |