| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 500.00 | | 473 500.00 | 473 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 530.00 | 176 259.00 | 15 271.00 | 191 530.00 |
AN Terrains | 144 152.00 | 79 920.00 | 64 231.00 | 144 152.00 |
AP Constructions | 4 688 475.00 | 2 955 436.00 | 1 733 038.00 | 4 688 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 919 545.00 | 10 736 296.00 | 1 183 249.00 | 11 919 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 507 783.00 | 4 401 728.00 | 2 106 054.00 | 6 507 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 767 087.00 | | 767 087.00 | 767 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 706 974.00 | 18 349 641.00 | 6 357 332.00 | 24 706 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800 454.00 | | 3 800 454.00 | 3 800 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 953 019.00 | | 2 953 019.00 | 2 953 019.00 |
BT Marchandises | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 578 047.00 | | 4 578 047.00 | 4 578 047.00 |
BZ Autres créances | 2 569 275.00 | | 2 569 275.00 | 2 569 275.00 |
CF Disponibilités | 395 235.00 | | 395 235.00 | 395 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 346 461.00 | | 14 346 461.00 | 14 346 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 053 436.00 | 18 349 641.00 | 20 703 794.00 | 39 053 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 283.00 | 1 990 283.00 | | 1 990 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 812.00 | 673 813.00 | | 673 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 027.00 | 199 028.00 | | 199 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 589.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 588.00 | | | 588.00 |
DG Autres réserves | 2 450 188.00 | 1 916 469.00 | | 2 450 188.00 |
DH Report à nouveau | 3 411 759.00 | 3 411 760.00 | | 3 411 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 254.00 | 1 774 382.00 | | 1 690 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 572 500.00 | 567 209.00 | | 572 500.00 |
DK Provisions réglementées | 646 644.00 | 539 808.00 | | 646 644.00 |
DL TOTAL (I) | 11 635 060.00 | 11 073 341.00 | | 11 635 060.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 80 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 80 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 000.00 | 611 453.00 | | 283 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 417.00 | 326 315.00 | | 350 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235 891.00 | 4 791 409.00 | | 5 235 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399 430.00 | 2 635 211.00 | | 2 399 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 915.00 | 550 332.00 | | 191 915.00 |
EA Autres dettes | 398 080.00 | 518 472.00 | | 398 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 858 734.00 | 9 433 192.00 | | 8 858 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 703 794.00 | 20 586 533.00 | | 20 703 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 392 807.00 | 8 915 218.00 | | 8 392 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 399.00 | | 1 204 399.00 | 1 204 399.00 |
FD Production vendue biens | 47 904 145.00 | 1 066 252.00 | 48 970 398.00 | 47 904 145.00 |
FG Production vendue services | 739 766.00 | | 739 766.00 | 739 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 848 310.00 | 1 066 252.00 | 50 914 563.00 | 49 848 310.00 |
FM Production stockée | | | 187 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 287 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 184 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 615 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 661 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 038 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 249 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 990.00 | 305 902.00 | | 264 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 061.00 | 39 930.00 | | 64 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 815.00 | 127 058.00 | | 183 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 867.00 | 472 890.00 | | 512 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 516.00 | 6 440.00 | | 6 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 434.00 | 24 980.00 | | 16 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 652.00 | 92 159.00 | | 420 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 602.00 | 123 579.00 | | 443 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 265.00 | 349 311.00 | | 69 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 064.00 | 277 939.00 | | 161 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 907.00 | 613 695.00 | | 468 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 826 080.00 | 55 922 326.00 | | 51 826 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 135 825.00 | 54 147 944.00 | | 50 135 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 254.00 | 1 774 382.00 | | 1 690 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 897 856.00 | | 2 196 797.00 | 23 897 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 083 911.00 | 303 768.00 | 24 706 974.00 | 1 083 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 599.00 | 665 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 911.00 | 301 168.00 | 23 270 456.00 | 1 083 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 350.00 | | 24 280.00 | 643 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 501 231.00 | | 2 154 304.00 | 22 501 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 275.00 | | 18 212.00 | 753 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 082 511.00 | | | 1 082 511.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 427 986.00 | 1 208 989.00 | 287 334.00 | 17 427 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 081.00 | 28 778.00 | 2 599.00 | 150 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 277 905.00 | 1 180 211.00 | 284 734.00 | 17 277 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 539 808.00 | 210 652.00 | 103 815.00 | 539 808.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 210 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 808.00 | 420 652.00 | 183 815.00 | 619 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420 652.00 | 183 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 417.00 | 45 554.00 | 304 863.00 | 350 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235 891.00 | 5 235 891.00 | | 5 235 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 475.00 | 632 411.00 | | 793 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425 342.00 | 1 425 342.00 | | 1 425 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 915.00 | 191 915.00 | | 191 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 080.00 | 398 080.00 | | 398 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 578 047.00 | | | 4 578 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VB T. V. A. | 176 498.00 | | | 176 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 488.00 | | | 275 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 386.00 | | | 251 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627 222.00 | | | 627 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 362 620.00 | | | 362 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 152.00 | 175 152.00 | | 175 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 155 688.00 | 7 151 288.00 | 4 400.00 | 7 155 688.00 |
VW T.V.A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 858 734.00 | 8 392 807.00 | 304 863.00 | 8 858 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340 991.00 | 478 884.00 | | 340 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 333.00 | 41 833.00 | | 24 333.00 |
ST Autres comptes | 6 925 892.00 | 7 970 122.00 | | 6 925 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 206.00 | 62 795.00 | | 66 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | 314.00 | | 258.00 |
YT Sous‐traitance | 569 047.00 | 189 175.00 | | 569 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 329 858.00 | 345 611.00 | | 329 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 670 849.00 | 824 495.00 | | 670 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 830 424.00 | 3 060 956.00 | | 2 830 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 457 514.00 | 3 716 820.00 | | 3 457 514.00 |
ZE Dividendes | 1 240 662.00 | | | 1 240 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 615 479.00 | 8 293 925.00 | | 7 615 479.00 |