| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 500.00 | | 473 500.00 | 473 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 841.00 | 183 553.00 | 10 287.00 | 193 841.00 |
AN Terrains | 144 152.00 | 97 991.00 | 46 160.00 | 144 152.00 |
AP Constructions | 4 768 595.00 | 3 308 313.00 | 1 460 281.00 | 4 768 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 629 096.00 | 11 567 892.00 | 1 061 204.00 | 12 629 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 666 046.00 | 4 863 597.00 | 1 802 448.00 | 6 666 046.00 |
AX Avances et acomptes | 865 257.00 | | 865 257.00 | 865 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 769 323.00 | | 769 323.00 | 769 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 515 213.00 | 20 021 349.00 | 6 493 864.00 | 26 515 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 943 366.00 | | 5 943 366.00 | 5 943 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 074 987.00 | | 2 074 987.00 | 2 074 987.00 |
BT Marchandises | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 530 295.00 | | 5 530 295.00 | 5 530 295.00 |
BZ Autres créances | 1 369 120.00 | | 1 369 120.00 | 1 369 120.00 |
CF Disponibilités | 320 194.00 | | 320 194.00 | 320 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 266 970.00 | | 15 266 970.00 | 15 266 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 782 184.00 | 20 021 349.00 | 21 760 835.00 | 41 782 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 283.00 | 1 990 283.00 | | 1 990 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 812.00 | 673 812.00 | | 673 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 027.00 | 199 027.00 | | 199 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DG Autres réserves | 3 329 809.00 | 2 899 781.00 | | 3 329 809.00 |
DH Report à nouveau | 3 411 759.00 | 3 411 759.00 | | 3 411 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 875.00 | 1 605 391.00 | | 685 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 484 969.00 | 526 896.00 | | 484 969.00 |
DK Provisions réglementées | 462 875.00 | 430 973.00 | | 462 875.00 |
DL TOTAL (I) | 11 239 000.00 | 11 738 515.00 | | 11 239 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 849.00 | 168 932.00 | | 1 067 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 457.00 | 326 141.00 | | 330 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527 590.00 | 5 996 268.00 | | 5 527 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197 812.00 | 2 149 720.00 | | 2 197 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 636.00 | 282 856.00 | | 658 636.00 |
EA Autres dettes | 739 489.00 | 549 995.00 | | 739 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 521 834.00 | 9 473 914.00 | | 10 521 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 760 835.00 | 21 212 429.00 | | 21 760 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 469 382.00 | 9 008 467.00 | | 10 469 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067 849.00 | 168 932.00 | | 1 067 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 751.00 | | 1 173 751.00 | 1 173 751.00 |
FD Production vendue biens | 52 291 993.00 | 126 928.00 | 52 418 922.00 | 52 291 993.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 465 745.00 | 126 928.00 | 53 592 674.00 | 53 465 745.00 |
FM Production stockée | | | -632 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 015 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 524 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 685 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 699 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 603 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 443.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 432 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 681.00 | 20 262.00 | | 54 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 226.00 | 75 913.00 | | 46 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 459.00 | 563 701.00 | | 50 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 685.00 | 704 883.00 | | 96 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 660.00 | 91 190.00 | | 6 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 360.00 | 138 030.00 | | 82 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 659.00 | 229 220.00 | | 89 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 026.00 | 475 663.00 | | 7 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 190 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 605.00 | 476 334.00 | | -106 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 128 523.00 | 51 690 728.00 | | 53 128 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 442 648.00 | 50 085 337.00 | | 52 442 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 875.00 | 1 605 391.00 | | 685 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 415 908.00 | | 1 635 572.00 | 25 415 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 332.00 | 774 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 267.00 | 26 515 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 499.00 | 667 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 435.00 | 25 073 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 030.00 | | 12 810.00 | 665 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 974 171.00 | | 1 613 412.00 | 23 974 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 705.00 | | 9 350.00 | 776 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 337 764.00 | 1 007 443.00 | 323 858.00 | 19 337 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 530.00 | 2 522.00 | 10 499.00 | 191 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 146 233.00 | 1 004 920.00 | 313 358.00 | 19 146 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 430 973.00 | 82 360.00 | 50 459.00 | 430 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 973.00 | 82 360.00 | 50 459.00 | 430 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 360.00 | 50 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 457.00 | 278 005.00 | 52 451.00 | 330 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527 590.00 | 5 527 590.00 | | 5 527 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859 448.00 | 859 448.00 | | 859 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103 635.00 | 1 103 635.00 | | 1 103 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 636.00 | 658 636.00 | | 658 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 489.00 | 739 489.00 | | 739 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 530 295.00 | 5 530 295.00 | | 5 530 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VB T. V. A. | 328 279.00 | 328 279.00 | | 328 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 849.00 | 1 067 849.00 | | 1 067 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 123.00 | | | 191 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 807.00 | | | 186 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008 880.00 | 1 008 880.00 | | 1 008 880.00 |
VP Divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 080.00 | 229 080.00 | | 229 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 904 815.00 | 6 899 415.00 | 5 400.00 | 6 904 815.00 |
VW T.V.A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 521 834.00 | 10 469 382.00 | 52 451.00 | 10 521 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414 914.00 | 420 537.00 | | 414 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 286.00 | 35 119.00 | | 32 286.00 |
ST Autres comptes | 6 051 282.00 | 6 416 090.00 | | 6 051 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 149.00 | 86 378.00 | | 92 149.00 |
YT Sous‐traitance | 468 676.00 | 533 155.00 | | 468 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 770.00 | 30 000.00 | | 54 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 281 257.00 | 323 192.00 | | 281 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 696 171.00 | 743 729.00 | | 696 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 873 406.00 | 2 805 908.00 | | 2 873 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 408 913.00 | 3 373 791.00 | | 3 408 913.00 |
ZE Dividendes | 1 175 364.00 | | | 1 175 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 699 164.00 | 7 100 744.00 | | 6 699 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |