| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 500.00 | | 473 500.00 | 473 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 922.00 | 191 247.00 | 4 675.00 | 195 922.00 |
AN Terrains | 194 152.00 | 127 772.00 | 66 379.00 | 194 152.00 |
AP Constructions | 4 793 951.00 | 3 797 486.00 | 996 464.00 | 4 793 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 492 466.00 | 13 041 987.00 | 2 450 478.00 | 15 492 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 824 689.00 | 5 104 765.00 | 1 719 923.00 | 6 824 689.00 |
AX Avances et acomptes | 446 543.00 | | 446 543.00 | 446 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 425 624.00 | 22 263 260.00 | 6 162 364.00 | 28 425 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 415 436.00 | | 5 415 436.00 | 5 415 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 422 166.00 | | 1 422 166.00 | 1 422 166.00 |
BT Marchandises | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 043 222.00 | 22 099.00 | 5 021 122.00 | 5 043 222.00 |
BZ Autres créances | 4 755 740.00 | | 4 755 740.00 | 4 755 740.00 |
CF Disponibilités | 886 736.00 | | 886 736.00 | 886 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 565 535.00 | 22 099.00 | 17 543 435.00 | 17 565 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 991 159.00 | 22 285 360.00 | 23 705 799.00 | 45 991 159.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 283.00 | 1 990 283.00 | | 1 990 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 812.00 | 673 812.00 | | 673 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 027.00 | 199 027.00 | | 199 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DG Autres réserves | 4 521 571.00 | 4 088 571.00 | | 4 521 571.00 |
DH Report à nouveau | 3 411 759.00 | 3 411 759.00 | | 3 411 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 841 501.00 | 1 085 979.00 | | 1 841 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 399 985.00 | 445 136.00 | | 399 985.00 |
DK Provisions réglementées | 931 483.00 | 903 364.00 | | 931 483.00 |
DL TOTAL (I) | 13 970 012.00 | 12 798 522.00 | | 13 970 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 096.00 | 256 916.00 | | 203 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772 295.00 | 5 375 956.00 | | 5 772 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813 457.00 | 1 894 002.00 | | 2 813 457.00 |
EA Autres dettes | 946 937.00 | 894 749.00 | | 946 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 735 786.00 | 8 421 625.00 | | 9 735 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 705 799.00 | 21 220 148.00 | | 23 705 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 589 105.00 | 8 259 582.00 | | 9 589 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 203.00 | | 991 203.00 | 991 203.00 |
FD Production vendue biens | 50 285 195.00 | 39 954.00 | 50 325 150.00 | 50 285 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 276 399.00 | 39 954.00 | 51 316 354.00 | 51 276 399.00 |
FM Production stockée | | | -785 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 605 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 409 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 522 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 531 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467 835.00 | |
GE Autres charges | | | 6 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 887 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 718 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 711 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 911.00 | 35 810.00 | | 35 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 650.00 | 782 007.00 | | 54 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 378.00 | 64 847.00 | | 142 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 029.00 | 854 854.00 | | 197 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 708 799.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 498.00 | 200 786.00 | | 170 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 498.00 | 909 586.00 | | 170 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 531.00 | -54 731.00 | | 26 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 407.00 | 110 882.00 | | 318 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 185.00 | 233 222.00 | | 578 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 810 136.00 | 51 116 396.00 | | 50 810 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 968 635.00 | 50 030 416.00 | | 48 968 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 841 501.00 | 1 085 979.00 | | 1 841 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 673 556.00 | | 1 715 714.00 | 27 673 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 348.00 | 682 297.00 | 28 425 624.00 | 281 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 149.00 | 669 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 348.00 | 678 147.00 | 27 751 802.00 | 281 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 341.00 | | 5 231.00 | 667 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000 814.00 | | 1 710 483.00 | 27 000 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 281 348.00 | | | 281 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 476 721.00 | 1 467 835.00 | 681 297.00 | 21 476 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 093.00 | 2 303.00 | 3 149.00 | 192 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 284 628.00 | 1 465 532.00 | 678 147.00 | 21 284 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 903 364.00 | 170 498.00 | 142 378.00 | 903 364.00 |
6T Sur comptes clients | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 464.00 | 170 498.00 | 142 378.00 | 925 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 498.00 | 142 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 096.00 | 56 415.00 | 146 681.00 | 203 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 772 295.00 | 5 772 295.00 | | 5 772 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218 562.00 | 1 218 562.00 | | 1 218 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123 424.00 | 1 123 424.00 | | 1 123 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 939.00 | 316 939.00 | | 316 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 937.00 | 946 937.00 | | 946 937.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 019 907.00 | 5 019 907.00 | | 5 019 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VB T. V. A. | 344 560.00 | 344 560.00 | | 344 560.00 |
VC Groupe et associés | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 705.00 | | | 113 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 525.00 | | | 167 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 373.00 | 151 373.00 | | 151 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 803 363.00 | 9 798 963.00 | 4 400.00 | 9 803 363.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 735 786.00 | 9 589 105.00 | 146 681.00 | 9 735 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321 923.00 | 452 699.00 | | 321 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 048.00 | 25 955.00 | | 36 048.00 |
ST Autres comptes | 6 854 345.00 | 6 362 004.00 | | 6 854 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 417.00 | 87 364.00 | | 101 417.00 |
YT Sous‐traitance | 500 664.00 | 532 597.00 | | 500 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 160 308.00 | 334 453.00 | | 160 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482 231.00 | 787 152.00 | | 482 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 697 143.00 | 2 720 640.00 | | 2 697 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 131 818.00 | 3 095 505.00 | | 3 131 818.00 |
ZE Dividendes | 652 980.00 | | | 652 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 522 476.00 | 7 037 921.00 | | 7 522 476.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |