| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 500.00 | | 473 500.00 | 473 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 841.00 | 192 093.00 | 1 747.00 | 193 841.00 |
AN Terrains | 194 152.00 | 115 507.00 | 78 644.00 | 194 152.00 |
AP Constructions | 4 782 595.00 | 3 638 448.00 | 1 144 146.00 | 4 782 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 016 507.00 | 12 298 239.00 | 2 718 267.00 | 15 016 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 958 509.00 | 5 232 431.00 | 1 726 078.00 | 6 958 509.00 |
AX Avances et acomptes | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 673 556.00 | 21 476 721.00 | 6 196 834.00 | 27 673 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 348 823.00 | | 5 348 823.00 | 5 348 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 207 606.00 | | 2 207 606.00 | 2 207 606.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300 309.00 | 22 099.00 | 4 278 209.00 | 4 300 309.00 |
BZ Autres créances | 1 956 215.00 | | 1 956 215.00 | 1 956 215.00 |
CF Disponibilités | 1 232 458.00 | | 1 232 458.00 | 1 232 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 045 413.00 | 22 099.00 | 15 023 313.00 | 15 045 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 718 969.00 | 21 498 821.00 | 21 220 148.00 | 42 718 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 283.00 | 1 990 283.00 | | 1 990 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 812.00 | 673 812.00 | | 673 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 027.00 | 199 027.00 | | 199 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DG Autres réserves | 4 088 571.00 | 3 676 134.00 | | 4 088 571.00 |
DH Report à nouveau | 3 411 759.00 | 3 411 759.00 | | 3 411 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 979.00 | 934 820.00 | | 1 085 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 445 136.00 | 443 442.00 | | 445 136.00 |
DK Provisions réglementées | 903 364.00 | 767 424.00 | | 903 364.00 |
DL TOTAL (I) | 12 798 522.00 | 12 097 294.00 | | 12 798 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 216 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 916.00 | 282 639.00 | | 256 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375 956.00 | 6 637 631.00 | | 5 375 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894 002.00 | 2 139 903.00 | | 1 894 002.00 |
EA Autres dettes | 894 749.00 | 875 226.00 | | 894 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 421 625.00 | 11 152 145.00 | | 8 421 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 220 148.00 | 23 249 439.00 | | 21 220 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 259 582.00 | 11 152 145.00 | | 8 259 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 775.00 | | 1 089 775.00 | 1 089 775.00 |
FD Production vendue biens | 49 749 307.00 | 69 552.00 | 49 818 859.00 | 49 749 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 839 083.00 | 69 552.00 | 50 908 635.00 | 50 839 083.00 |
FM Production stockée | | | -686 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 259 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 315 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 613 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 037 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 233 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 810 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 760 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 810.00 | 54 548.00 | | 35 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 12 412.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782 007.00 | 46 526.00 | | 782 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 847.00 | 116 995.00 | | 64 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854 854.00 | 175 934.00 | | 854 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 799.00 | 4 555.00 | | 708 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 786.00 | 421 544.00 | | 200 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 586.00 | 426 100.00 | | 909 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 731.00 | -250 166.00 | | -54 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 882.00 | 106 849.00 | | 110 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 222.00 | 232 121.00 | | 233 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 116 396.00 | 60 072 201.00 | | 51 116 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 030 416.00 | 59 137 380.00 | | 50 030 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 979.00 | 934 820.00 | | 1 085 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 483 038.00 | | 2 162 299.00 | 27 483 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705 828.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 852 380.00 | 1 119 401.00 | 27 673 556.00 | 852 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 852 380.00 | 413 573.00 | 27 000 814.00 | 852 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 341.00 | | | 667 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 104 468.00 | | 2 162 299.00 | 26 104 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 229.00 | | | 711 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 559 548.00 | 1 327 775.00 | 410 602.00 | 20 559 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 823.00 | 4 270.00 | | 187 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 371 724.00 | 1 323 505.00 | 410 602.00 | 20 371 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 767 424.00 | 200 786.00 | 64 847.00 | 767 424.00 |
6T Sur comptes clients | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 524.00 | 200 786.00 | 64 847.00 | 789 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 786.00 | 64 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 916.00 | 94 874.00 | 162 042.00 | 256 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375 956.00 | 5 375 956.00 | | 5 375 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 427.00 | 708 427.00 | | 708 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 648.00 | 1 021 648.00 | | 1 021 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 749.00 | 894 749.00 | | 894 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 276 993.00 | 4 276 993.00 | | 4 276 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VB T. V. A. | 155 681.00 | 155 681.00 | | 155 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 787 616.00 | 1 787 616.00 | | 1 787 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 422.00 | | | 110 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 145.00 | | | 136 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 136.00 | 130 136.00 | | 130 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261 924.00 | 6 256 524.00 | 5 400.00 | 6 261 924.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 421 625.00 | 8 259 582.00 | 162 042.00 | 8 421 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452 699.00 | 461 714.00 | | 452 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 955.00 | 27 197.00 | | 25 955.00 |
ST Autres comptes | 6 362 004.00 | 6 915 506.00 | | 6 362 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 364.00 | 91 036.00 | | 87 364.00 |
YT Sous‐traitance | 532 597.00 | 516 097.00 | | 532 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | 147 382.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 334 453.00 | 340 603.00 | | 334 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 787 152.00 | 802 317.00 | | 787 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 720 640.00 | 3 169 931.00 | | 2 720 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 095 505.00 | 3 705 313.00 | | 3 095 505.00 |
ZE Dividendes | 522 384.00 | | | 522 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 037 921.00 | 7 697 221.00 | | 7 037 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |