| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 500.00 | | 473 500.00 | 473 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 841.00 | 187 823.00 | 6 017.00 | 193 841.00 |
AN Terrains | 144 152.00 | 105 256.00 | 38 895.00 | 144 152.00 |
AP Constructions | 4 768 595.00 | 3 473 176.00 | 1 295 419.00 | 4 768 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 179 259.00 | 11 829 924.00 | 2 349 335.00 | 14 179 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 769 260.00 | 4 963 367.00 | 1 805 893.00 | 6 769 260.00 |
AX Avances et acomptes | 243 200.00 | | 243 200.00 | 243 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 705 828.00 | | 705 828.00 | 705 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 483 038.00 | 20 559 548.00 | 6 923 490.00 | 27 483 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 940 794.00 | | 6 940 794.00 | 6 940 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 893 693.00 | | 2 893 693.00 | 2 893 693.00 |
BT Marchandises | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 795 390.00 | 22 099.00 | 5 773 290.00 | 5 795 390.00 |
BZ Autres créances | 475 331.00 | | 475 331.00 | 475 331.00 |
CF Disponibilités | 210 396.00 | | 210 396.00 | 210 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 348 048.00 | 22 099.00 | 16 325 948.00 | 16 348 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 831 087.00 | 20 581 648.00 | 23 249 439.00 | 43 831 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 283.00 | 1 990 283.00 | | 1 990 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 812.00 | 673 812.00 | | 673 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 027.00 | 199 027.00 | | 199 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DG Autres réserves | 3 676 134.00 | 3 329 809.00 | | 3 676 134.00 |
DH Report à nouveau | 3 411 759.00 | 3 411 759.00 | | 3 411 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 820.00 | 685 875.00 | | 934 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 443 442.00 | 484 969.00 | | 443 442.00 |
DK Provisions réglementées | 767 424.00 | 462 875.00 | | 767 424.00 |
DL TOTAL (I) | 12 097 294.00 | 11 239 000.00 | | 12 097 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 744.00 | 1 067 849.00 | | 1 216 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 639.00 | 330 457.00 | | 282 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 449 220.00 | 5 527 590.00 | | 6 449 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 139 903.00 | 2 197 812.00 | | 2 139 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 410.00 | 658 636.00 | | 188 410.00 |
EA Autres dettes | 875 226.00 | 739 489.00 | | 875 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 152 145.00 | 10 521 834.00 | | 11 152 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 249 439.00 | 21 760 835.00 | | 23 249 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 084 471.00 | 10 469 382.00 | | 11 084 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216 744.00 | 1 067 849.00 | | 1 216 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 677.00 | | 1 138 677.00 | 1 138 677.00 |
FD Production vendue biens | 57 713 310.00 | 82 368.00 | 57 795 678.00 | 57 713 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 851 987.00 | 82 368.00 | 58 934 356.00 | 58 851 987.00 |
FM Production stockée | | | 818 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 878 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 958 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -997 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 697 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 052 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 929 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 099.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 351 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 581.00 | 54 681.00 | | 54 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 526.00 | 46 226.00 | | 46 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 995.00 | 50 459.00 | | 116 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 934.00 | 96 685.00 | | 175 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 555.00 | 638.00 | | 4 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 544.00 | 82 360.00 | | 421 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 100.00 | 89 659.00 | | 426 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 166.00 | 7 026.00 | | -250 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 849.00 | | | 106 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 121.00 | -106 605.00 | | 232 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 072 201.00 | 53 128 523.00 | | 60 072 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 137 380.00 | 52 442 648.00 | | 59 137 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 820.00 | 685 875.00 | | 934 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 515 213.00 | | 3 145 085.00 | 26 515 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 678.00 | 711 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 424 958.00 | 752 301.00 | 27 483 038.00 | 1 424 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 958.00 | 677 622.00 | 26 104 468.00 | 1 424 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 341.00 | | | 667 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 073 148.00 | | 3 133 901.00 | 25 073 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 723.00 | | 11 183.00 | 774 723.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 424 958.00 | | | 1 424 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 021 349.00 | 1 211 266.00 | 673 067.00 | 20 021 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 553.00 | 4 270.00 | | 183 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 837 795.00 | 1 206 996.00 | 673 067.00 | 19 837 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462 875.00 | 421 544.00 | 116 995.00 | 462 875.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 462 875.00 | 443 644.00 | 116 995.00 | 462 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 099.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 421 544.00 | 116 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 639.00 | 214 965.00 | 67 674.00 | 282 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 449 220.00 | 6 449 220.00 | | 6 449 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 162.00 | 763 162.00 | | 763 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 574.00 | 1 081 574.00 | | 1 081 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 410.00 | 188 410.00 | | 188 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 226.00 | 875 226.00 | | 875 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 772 074.00 | 5 772 074.00 | | 5 772 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VB T. V. A. | 267 597.00 | 267 597.00 | | 267 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 744.00 | 1 216 744.00 | | 1 216 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 459.00 | 204 459.00 | | 204 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 241.00 | 294 241.00 | | 294 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 122.00 | 6 270 721.00 | 5 400.00 | 6 276 122.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 152 145.00 | 11 084 471.00 | 67 674.00 | 11 152 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461 714.00 | 414 914.00 | | 461 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 197.00 | 32 286.00 | | 27 197.00 |
ST Autres comptes | 6 915 506.00 | 6 051 282.00 | | 6 915 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 036.00 | 92 149.00 | | 91 036.00 |
YT Sous‐traitance | 516 097.00 | 468 676.00 | | 516 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 382.00 | 54 770.00 | | 147 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 340 603.00 | 281 257.00 | | 340 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 802 317.00 | 696 171.00 | | 802 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 169 931.00 | 2 873 406.00 | | 3 169 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 705 313.00 | 3 408 913.00 | | 3 705 313.00 |
ZE Dividendes | 339 550.00 | | | 339 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 697 221.00 | 6 699 164.00 | | 7 697 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | | | 277.00 |