| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
AH Fonds commercial | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 517.00 | 178 879.00 | 34 638.00 | 213 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 627.00 | 185 508.00 | 102 119.00 | 287 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 666.00 | | 90 666.00 | 90 666.00 |
BZ Autres créances | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CF Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 830.00 | | 158 830.00 | 158 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 457.00 | 185 508.00 | 260 949.00 | 446 457.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DH Report à nouveau | 45 081.00 | 43 220.00 | | 45 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992.00 | 1 860.00 | | 1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 56 166.00 | 54 174.00 | | 56 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 689.00 | 65 693.00 | | 33 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 257.00 | 27 244.00 | | 52 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 921.00 | | 1 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 255.00 | 28 399.00 | | 35 255.00 |
EA Autres dettes | 82 083.00 | 78 747.00 | | 82 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 783.00 | 202 006.00 | | 204 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 949.00 | 256 180.00 | | 260 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 784.00 | 190 683.00 | | 204 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 344.00 | 28 013.00 | | 22 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 117.00 | | 220 117.00 | 220 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 117.00 | | 220 117.00 | 220 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 038.00 | 223 450.00 | | 222 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 046.00 | 221 589.00 | | 220 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992.00 | 1 860.00 | | 1 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 748.00 | 1 272.00 | | 1 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 723.00 | | | 288 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 287 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096.00 | 213 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 613.00 | | | 214 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 599.00 | 20 005.00 | 1 096.00 | 166 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 118.00 | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 088.00 | 19 887.00 | 1 096.00 | 160 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VI Groupe et associés | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 779.00 | 102 559.00 | 1 220.00 | 103 779.00 |
VW T.V.A. | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 783.00 | 204 784.00 | | 204 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 1 259.00 | | 1 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 910.00 | 9 172.00 | | 8 910.00 |
ST Autres comptes | 49 190.00 | 52 025.00 | | 49 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 582.00 | 14 401.00 | | 14 582.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 910.00 | 1 272.00 | | 8 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 596.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 777.00 | 1 855.00 | | 1 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 831.00 | 33 469.00 | | 39 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 840.00 | 7 485.00 | | 6 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 681.00 | 75 598.00 | | 72 681.00 |