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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
AH Fonds commercial | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 197.00 | 198 321.00 | 15 877.00 | 214 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 307.00 | 204 950.00 | 83 358.00 | 288 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 585.00 | | 108 585.00 | 108 585.00 |
BZ Autres créances | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 409.00 | | 175 409.00 | 175 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 717.00 | 204 950.00 | 258 767.00 | 463 717.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DH Report à nouveau | 47 072.00 | 45 081.00 | | 47 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 924.00 | 1 992.00 | | -21 924.00 |
DL TOTAL (I) | 34 242.00 | 56 166.00 | | 34 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 347.00 | 33 689.00 | | 15 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 141.00 | 52 257.00 | | 83 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 499.00 | | 1 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 790.00 | 35 255.00 | | 41 790.00 |
EA Autres dettes | 82 569.00 | 82 083.00 | | 82 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 525.00 | 204 783.00 | | 224 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 767.00 | 260 949.00 | | 258 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 214.00 | | 202 214.00 | 202 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 214.00 | | 202 214.00 | 202 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 303.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 323.00 | 222 038.00 | | 204 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 247.00 | 220 046.00 | | 226 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 924.00 | 1 992.00 | | -21 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 748.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 627.00 | | 680.00 | 287 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 517.00 | | 680.00 | 213 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 508.00 | 19 441.00 | | 185 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 879.00 | 19 441.00 | | 178 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 569.00 | 82 569.00 | | 82 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 108 585.00 | | | 108 585.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VI Groupe et associés | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 388.00 | 120 169.00 | 1 220.00 | 121 388.00 |
VW T.V.A. | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 525.00 | 224 525.00 | | 224 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 1 186.00 | | 1 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 811.00 | 8 910.00 | | 8 811.00 |
ST Autres comptes | 50 523.00 | 49 190.00 | | 50 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 454.00 | 14 582.00 | | 15 454.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 024.00 | 8 910.00 | | 7 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 591.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 668.00 | 1 777.00 | | 1 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 195.00 | 39 831.00 | | 37 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 487.00 | 6 840.00 | | 7 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 789.00 | 72 681.00 | | 74 789.00 |