| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
AH Fonds commercial | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 197.00 | 207 643.00 | 6 554.00 | 214 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 309.00 | 214 272.00 | 74 037.00 | 288 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 255.00 | | 125 255.00 | 125 255.00 |
BZ Autres créances | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CF Disponibilités | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 870.00 | | 227 870.00 | 227 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 179.00 | 214 272.00 | 301 906.00 | 516 179.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DH Report à nouveau | 16 879.00 | 25 148.00 | | 16 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 572.00 | -8 269.00 | | 4 572.00 |
DL TOTAL (I) | 30 545.00 | 25 972.00 | | 30 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 088.00 | 15 762.00 | | 35 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 286.00 | 83 186.00 | | 95 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 705.00 | | 2 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 219.00 | 32 679.00 | | 31 219.00 |
EA Autres dettes | 106 841.00 | 88 927.00 | | 106 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 362.00 | 223 260.00 | | 271 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 906.00 | 249 232.00 | | 301 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 362.00 | 223 260.00 | | 271 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 15 762.00 | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 085.00 | | 195 085.00 | 195 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 085.00 | | 195 085.00 | 195 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 211.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 211.00 | 33 065.00 | | 8 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 637.00 | 206 103.00 | | 206 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 064.00 | 214 372.00 | | 202 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 572.00 | -8 269.00 | | 4 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 092.00 | 2 040.00 | | 2 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 307.00 | | 2.00 | 288 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 197.00 | | | 214 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | 2.00 | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 022.00 | 2 250.00 | | 212 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 393.00 | 2 250.00 | | 205 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 841.00 | 106 841.00 | | 106 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 125 255.00 | 125 255.00 | | 125 255.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 286.00 | 95 286.00 | | 95 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 019.00 | 128 800.00 | 1 220.00 | 130 019.00 |
VW T.V.A. | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 362.00 | 271 362.00 | | 271 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | 656.00 | | 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 672.00 | 8 915.00 | | 9 672.00 |
ST Autres comptes | 51 004.00 | 50 941.00 | | 51 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 993.00 | 15 361.00 | | 15 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 164.00 | 5 143.00 | | 3 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 414.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 390.00 | 1 070.00 | | 1 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 785.00 | 39 376.00 | | 36 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 337.00 | 7 788.00 | | 7 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 670.00 | 75 216.00 | | 76 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |