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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
AH Fonds commercial | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 881.00 | 209 806.00 | 5 076.00 | 214 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 995.00 | 216 435.00 | 72 559.00 | 288 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -80.00 | | -80.00 | -80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 515.00 | | 93 515.00 | 93 515.00 |
BZ Autres créances | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CF Disponibilités | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 150.00 | | 184 150.00 | 184 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 145.00 | 216 435.00 | 256 710.00 | 473 145.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DH Report à nouveau | 21 452.00 | 16 879.00 | | 21 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678.00 | 4 572.00 | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 31 223.00 | 30 545.00 | | 31 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 35 088.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 945.00 | 95 286.00 | | 82 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 929.00 | | 2 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 290.00 | 31 219.00 | | 30 290.00 |
EA Autres dettes | 109 702.00 | 106 841.00 | | 109 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 487.00 | 271 362.00 | | 225 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 710.00 | 301 906.00 | | 256 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 487.00 | 271 362.00 | | 225 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 88.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 902.00 | | 226 902.00 | 226 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 902.00 | | 226 902.00 | 226 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 211.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 50.00 | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 50.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | 50.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 658.00 | 206 637.00 | | 227 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 980.00 | 202 064.00 | | 226 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678.00 | 4 572.00 | | 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 131.00 | 2 092.00 | | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 272.00 | 2 163.00 | | 214 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 643.00 | 2 163.00 | | 207 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 702.00 | 109 702.00 | | 109 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 538.00 | 97 319.00 | 1 220.00 | 98 538.00 |
VW T.V.A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 487.00 | 225 487.00 | | 225 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 984.00 | | 1 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 241.00 | 9 672.00 | | 17 241.00 |
ST Autres comptes | 55 712.00 | 51 004.00 | | 55 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 457.00 | 15 993.00 | | 14 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 071.00 | 3 164.00 | | 1 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 392.00 | 406.00 | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 738.00 | 1 390.00 | | 1 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 443.00 | 36 785.00 | | 50 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 312.00 | 7 337.00 | | 7 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 410.00 | 76 670.00 | | 87 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |