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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
AH Fonds commercial | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 197.00 | 205 393.00 | 8 804.00 | 214 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 307.00 | 212 022.00 | 76 285.00 | 288 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 865.00 | | 111 865.00 | 111 865.00 |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 947.00 | | 172 947.00 | 172 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 255.00 | 212 022.00 | 249 232.00 | 461 255.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DH Report à nouveau | 25 148.00 | 47 072.00 | | 25 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 269.00 | -21 924.00 | | -8 269.00 |
DL TOTAL (I) | 25 972.00 | 34 242.00 | | 25 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 762.00 | 15 347.00 | | 15 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 186.00 | 83 141.00 | | 83 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 1 679.00 | | 2 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 679.00 | 41 790.00 | | 32 679.00 |
EA Autres dettes | 88 927.00 | 82 569.00 | | 88 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 260.00 | 224 525.00 | | 223 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 232.00 | 258 767.00 | | 249 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 260.00 | 224 525.00 | | 223 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 762.00 | 15 347.00 | | 15 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 059.00 | | 172 059.00 | 172 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 059.00 | | 172 059.00 | 172 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 103.00 | 204 323.00 | | 206 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 372.00 | 226 247.00 | | 214 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 269.00 | -21 924.00 | | -8 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | 1 998.00 | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 307.00 | | | 288 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 197.00 | | | 214 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 950.00 | 7 073.00 | | 204 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 321.00 | 7 073.00 | | 198 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 111 865.00 | 111 865.00 | | 111 865.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 968.00 | 116 748.00 | 1 220.00 | 117 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 1 241.00 | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 915.00 | 8 811.00 | | 8 915.00 |
ST Autres comptes | 50 941.00 | 50 523.00 | | 50 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 361.00 | 15 454.00 | | 15 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 143.00 | 7 024.00 | | 5 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | 427.00 | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 070.00 | 1 668.00 | | 1 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 376.00 | 37 195.00 | | 39 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 788.00 | 7 487.00 | | 7 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 216.00 | 74 789.00 | | 75 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |