| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 915.00 | | 62 915.00 | 62 915.00 |
AN Terrains | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 353.00 | 543 100.00 | 13 253.00 | 556 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 001.00 | 540 709.00 | 104 292.00 | 645 001.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 783 599.00 | 1 331 167.00 | 452 432.00 | 1 783 599.00 |
BT Marchandises | 5 210 632.00 | 459 834.00 | 4 750 798.00 | 5 210 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944 456.00 | 522 519.00 | 3 421 937.00 | 3 944 456.00 |
BZ Autres créances | 966 981.00 | | 966 981.00 | 966 981.00 |
CF Disponibilités | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519 271.00 | | 519 271.00 | 519 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 665 270.00 | 982 353.00 | 9 682 917.00 | 10 665 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 448 869.00 | 2 313 520.00 | 10 135 349.00 | 12 448 869.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 502 953.00 | 246 366.00 | 256 586.00 | 502 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 760.00 | 156 631.00 | | 157 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 436 587.00 | 1 436 587.00 | | 1 436 587.00 |
DH Report à nouveau | 390 263.00 | 368 803.00 | | 390 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 898.00 | 22 589.00 | | -735 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 067.00 | 4 389 965.00 | | 3 654 067.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 907.00 | 1 979 665.00 | | 1 816 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 481.00 | 2 476 383.00 | | 2 688 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 077.00 | 1 249 752.00 | | 1 125 077.00 |
EA Autres dettes | 750 818.00 | 753 605.00 | | 750 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 381 282.00 | 6 459 405.00 | | 6 381 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 135 349.00 | 10 889 370.00 | | 10 135 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 731 448.00 | 219 502.00 | 24 950 949.00 | 24 731 448.00 |
FG Production vendue services | 131 212.00 | 3 688.00 | 134 900.00 | 131 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 862 660.00 | 223 190.00 | 25 085 850.00 | 24 862 660.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 391 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 253 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 079 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305.00 | 5 000.00 | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 5 000.00 | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 861.00 | 26 328.00 | | 22 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 861.00 | 26 328.00 | | 22 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 355.00 | -21 328.00 | | -21 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 408 825.00 | 24 512 803.00 | | 25 408 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 144 723.00 | 24 490 214.00 | | 26 144 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 898.00 | 22 589.00 | | -735 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 678.00 | | | 1 966 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 839.00 | | | 480 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 538.00 | | | 1 407 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 378.00 | 148 740.00 | 215 951.00 | 1 398 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 180.00 | 93 158.00 | 20 971.00 | 174 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 197.00 | 55 582.00 | 194 979.00 | 1 224 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 100 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 050.00 | 459 834.00 | 162 050.00 | 162 050.00 |
6T Sur comptes clients | 77 273.00 | 445 246.00 | | 77 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 322.00 | 905 081.00 | 162 050.00 | 239 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 322.00 | 1 005 081.00 | 202 050.00 | 279 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005 081.00 | 202 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 481.00 | 2 688 481.00 | | 2 688 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 819.00 | 453 819.00 | | 453 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 175.00 | 463 175.00 | | 463 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 818.00 | 750 818.00 | | 750 818.00 |
UX Autres créances clients | 3 284 576.00 | | | 3 284 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | | | 631.00 |
VB T. V. A. | 130 426.00 | | | 130 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816 907.00 | 1 816 907.00 | | 1 816 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 245.00 | | | 119 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 942.00 | | | 708 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 271.00 | | | 519 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 708.00 | 4 908 189.00 | 522 519.00 | 5 430 708.00 |
VW T.V.A. | 127 110.00 | 127 110.00 | | 127 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381 282.00 | 6 381 282.00 | | 6 381 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 85.00 | | 72.00 |