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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
AN Terrains | 6 841.00 | 1 463.00 | 5 378.00 | 6 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 162.00 | 494 794.00 | 47 368.00 | 542 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 072.00 | 671 732.00 | 141 340.00 | 813 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
AX Avances et acomptes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 863.00 | 1 619 031.00 | 380 832.00 | 1 999 863.00 |
BT Marchandises | 5 543 216.00 | 251 203.00 | 5 292 013.00 | 5 543 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 140 881.00 | 484 037.00 | 5 656 845.00 | 6 140 881.00 |
BZ Autres créances | 1 204 262.00 | | 1 204 262.00 | 1 204 262.00 |
CF Disponibilités | 46 214.00 | | 46 214.00 | 46 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 383.00 | | 259 383.00 | 259 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 193 957.00 | 735 240.00 | 12 458 717.00 | 13 193 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 193 819.00 | 2 354 270.00 | 12 839 549.00 | 15 193 819.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 618 082.00 | 451 042.00 | 167 040.00 | 618 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 506.00 | | | 68 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 760.00 | | | 157 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 436 587.00 | | | 1 436 587.00 |
DH Report à nouveau | -221 276.00 | | | -221 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 037.00 | | | 934 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775 615.00 | | | 4 775 615.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 464.00 | | | 1 296 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 457.00 | | | 3 843 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 130.00 | | | 1 429 130.00 |
EA Autres dettes | 1 284 883.00 | | | 1 284 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 853 934.00 | | | 7 853 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 549.00 | | | 12 839 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 853 934.00 | | | 7 853 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 296 464.00 | | | 1 296 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 444 519.00 | 588 588.00 | 25 033 106.00 | 24 444 519.00 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | 7 694.00 | 21 194.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 458 019.00 | 596 281.00 | 25 054 300.00 | 24 458 019.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 394 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 004 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 270 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -988 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 895 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 026 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 792.00 | | | 98 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 621.00 | | | 111 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 830.00 | | | -99 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 094 929.00 | | | 26 094 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 160 892.00 | | | 25 160 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 037.00 | | | 934 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 894.00 | | | 14 894.00 |