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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 6 841.00 | 2 048.00 | 4 793.00 | 6 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 360.00 | 510 549.00 | 43 812.00 | 554 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 128.00 | 656 196.00 | 131 932.00 | 788 128.00 |
AX Avances et acomptes | 97 565.00 | | 97 565.00 | 97 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 482.00 | 1 693 565.00 | 391 917.00 | 2 085 482.00 |
BT Marchandises | 5 123 923.00 | 133 956.00 | 4 989 967.00 | 5 123 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 570 245.00 | 374 950.00 | 5 195 296.00 | 5 570 245.00 |
BZ Autres créances | 1 213 784.00 | | 1 213 784.00 | 1 213 784.00 |
CF Disponibilités | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 795.00 | | 269 795.00 | 269 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 204 308.00 | 508 906.00 | 11 695 402.00 | 12 204 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 289 789.00 | 2 202 470.00 | 12 087 319.00 | 14 289 789.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 618 082.00 | 524 773.00 | 93 309.00 | 618 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 506.00 | | | 68 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 436 587.00 | | | 1 436 587.00 |
DH Report à nouveau | 630 522.00 | | | 630 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 930.00 | | | 1 012 930.00 |
DL TOTAL (I) | 5 788 545.00 | | | 5 788 545.00 |
DP Provisions pour risques | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 401.00 | | | 2 408 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 196.00 | | | 2 216 196.00 |
EA Autres dettes | 1 623 529.00 | | | 1 623 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 280 074.00 | | | 6 280 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 087 319.00 | | | 12 087 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 280 074.00 | | | 6 280 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 009 781.00 | 481 686.00 | 30 491 467.00 | 30 009 781.00 |
FG Production vendue services | 11 076.00 | 20 586.00 | 31 662.00 | 11 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 020 857.00 | 502 271.00 | 30 523 129.00 | 30 020 857.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 634 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 830 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 534 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 516 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 368 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 978.00 | |
GE Autres charges | | | 129 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 116 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 758.00 | | | 88 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 066.00 | | | 114 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 831.00 | | | 119 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 497.00 | | | -104 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 771.00 | | | 198 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 030.00 | | | 487 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 942 079.00 | | | 31 942 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 929 149.00 | | | 30 929 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 930.00 | | | 1 012 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 863.00 | | 145 951.00 | 1 999 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 082.00 | | | 618 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 331.00 | 2 085 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 331.00 | 1 446 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 075.00 | | 145 151.00 | 1 362 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | 800.00 | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 031.00 | 129 101.00 | 54 567.00 | 1 619 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451 042.00 | 73 731.00 | | 451 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 989.00 | 55 370.00 | 54 567.00 | 1 167 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | 191 300.00 | 210 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 203.00 | 133 956.00 | 251 203.00 | 251 203.00 |
6T Sur comptes clients | 484 037.00 | 29 022.00 | 138 110.00 | 484 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 240.00 | 162 978.00 | 389 312.00 | 735 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 240.00 | 162 978.00 | 580 612.00 | 945 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 978.00 | 580 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 401.00 | 2 408 401.00 | | 2 408 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 454.00 | 989 454.00 | | 989 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 930.00 | 458 930.00 | | 458 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487 030.00 | 487 030.00 | | 487 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623 529.00 | 1 623 529.00 | | 1 623 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 108 213.00 | 5 108 213.00 | | 5 108 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462 033.00 | 29 457.00 | 432 576.00 | 462 033.00 |
VB T. V. A. | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 129.00 | | 228 129.00 | 228 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 226.00 | 106 226.00 | | 106 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 008.00 | 762 008.00 | | 762 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 795.00 | 269 795.00 | | 269 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 060 505.00 | 6 399 800.00 | 660 705.00 | 7 060 505.00 |
VW T.V.A. | 174 555.00 | 174 555.00 | | 174 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 280 074.00 | 6 280 074.00 | | 6 280 074.00 |