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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 6 841.00 | 3 218.00 | 3 623.00 | 6 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 657.00 | 542 532.00 | 46 125.00 | 588 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 882.00 | 600 195.00 | 182 688.00 | 782 882.00 |
AX Avances et acomptes | 307 861.00 | | 307 861.00 | 307 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 396.00 | 1 732 157.00 | 583 238.00 | 2 315 396.00 |
BT Marchandises | 5 936 053.00 | 118 324.00 | 5 817 729.00 | 5 936 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500 139.00 | 212 020.00 | 7 288 120.00 | 7 500 139.00 |
BZ Autres créances | 1 547 305.00 | | 1 547 305.00 | 1 547 305.00 |
CF Disponibilités | 1 463 182.00 | | 1 463 182.00 | 1 463 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537 326.00 | | 537 326.00 | 537 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 985 068.00 | 330 344.00 | 16 654 724.00 | 16 985 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 300 480.00 | 2 062 501.00 | 17 237 979.00 | 19 300 480.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 611 969.00 | 586 213.00 | 25 756.00 | 611 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 436 587.00 | 1 436 587.00 | | 1 436 587.00 |
DH Report à nouveau | 1 556 196.00 | 1 643 452.00 | | 1 556 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861 602.00 | 1 412 848.00 | | 1 861 602.00 |
DK Provisions réglementées | 82 214.00 | | | 82 214.00 |
DL TOTAL (I) | 7 645 105.00 | 7 201 393.00 | | 7 645 105.00 |
DP Provisions pour risques | 17.00 | 18 700.00 | | 17.00 |
DR TOTAL (IV) | 17.00 | 18 700.00 | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 718.00 | 4 003.00 | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 890 333.00 | 3 401 387.00 | | 5 890 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119 722.00 | 1 727 237.00 | | 2 119 722.00 |
EA Autres dettes | 1 577 707.00 | 1 340 101.00 | | 1 577 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 592 480.00 | 6 472 728.00 | | 9 592 480.00 |
ED (V) | 378.00 | | | 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 237 979.00 | 13 692 821.00 | | 17 237 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 592 480.00 | 6 472 728.00 | | 9 592 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 718.00 | 4 003.00 | | 4 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 755 724.00 | 1 233 253.00 | 33 988 978.00 | 32 755 724.00 |
FG Production vendue services | 68 452.00 | 30 195.00 | 98 647.00 | 68 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 824 176.00 | 1 263 448.00 | 34 087 625.00 | 32 824 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 737 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 309 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 735 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -935 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 156 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 134 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 666.00 | |
GE Autres charges | | | 311 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 190 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 118 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 230 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 184 289.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 10 417.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 10 417.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 086.00 | 140 543.00 | | 227 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 564.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 214.00 | | | 82 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 299.00 | 143 107.00 | | 309 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 249.00 | -132 690.00 | | -309 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 714.00 | 269 880.00 | | 338 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720 544.00 | 599 730.00 | | 720 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 422 719.00 | 30 684 198.00 | | 35 422 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 561 117.00 | 29 271 350.00 | | 33 561 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 861 602.00 | 1 412 848.00 | | 1 861 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 673.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 427.00 | | 260 523.00 | 2 169 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 082.00 | | | 618 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 555.00 | 2 315 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 113.00 | 611 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 442.00 | 1 686 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 160.00 | | 260 523.00 | 1 534 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 813.00 | 86 904.00 | 114 560.00 | 1 759 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569 444.00 | 22 882.00 | 6 113.00 | 569 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 369.00 | 64 022.00 | 108 447.00 | 1 190 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 82 214.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 700.00 | 17.00 | 18 700.00 | 18 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 557.00 | 118 324.00 | 135 557.00 | 135 557.00 |
6T Sur comptes clients | 376 050.00 | 3 341.00 | 167 372.00 | 376 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 607.00 | 121 666.00 | 302 929.00 | 511 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 307.00 | 203 896.00 | 321 629.00 | 530 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 896.00 | 321 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 890 333.00 | 5 890 333.00 | | 5 890 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056 353.00 | 1 056 353.00 | | 1 056 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 827.00 | 477 827.00 | | 477 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 943.00 | 152 943.00 | | 152 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 707.00 | 1 577 707.00 | | 1 577 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 245 716.00 | 7 245 716.00 | | 7 245 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 423.00 | | 254 423.00 | 254 423.00 |
VB T. V. A. | 284 964.00 | 284 964.00 | | 284 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 145.00 | 89 145.00 | | 89 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 053.00 | 1 262 053.00 | | 1 262 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 326.00 | 537 326.00 | | 537 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 587 633.00 | 9 333 209.00 | 254 423.00 | 9 587 633.00 |
VW T.V.A. | 343 454.00 | 343 454.00 | | 343 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 592 480.00 | 9 592 480.00 | | 9 592 480.00 |