| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 897.00 | 60 232.00 | 28 665.00 | 88 897.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 304.00 | 6 029.00 | 7 274.00 | 13 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 478.00 | 130 421.00 | 233 057.00 | 363 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 538.00 | 44 573.00 | 135 964.00 | 180 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 062.00 | 241 257.00 | 475 804.00 | 717 062.00 |
BT Marchandises | 1 868 395.00 | 186 456.00 | 1 681 939.00 | 1 868 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 956.00 | | 141 956.00 | 141 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 101.00 | 144 677.00 | 2 040 424.00 | 2 185 101.00 |
BZ Autres créances | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
CF Disponibilités | 589 783.00 | | 589 783.00 | 589 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 993.00 | | 99 993.00 | 99 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 947 280.00 | 331 134.00 | 4 616 146.00 | 4 947 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 342.00 | 572 391.00 | 5 091 950.00 | 5 664 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 650.00 | 292 331.00 | | 166 650.00 |
DL TOTAL (I) | 529 700.00 | 655 381.00 | | 529 700.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 667.00 | 537 535.00 | | 577 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 230.00 | 432 111.00 | | 718 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 622.00 | 2 384 882.00 | | 2 127 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 046.00 | 182 851.00 | | 214 046.00 |
EA Autres dettes | 847 741.00 | 664 350.00 | | 847 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 485 308.00 | 4 201 728.00 | | 4 485 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 950.00 | 4 857 109.00 | | 5 091 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 253 909.00 | | | 4 253 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 267.00 | | | 346 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 290 630.00 | | 11 290 630.00 | 11 290 630.00 |
FD Production vendue biens | -24 359.00 | | -24 359.00 | -24 359.00 |
FG Production vendue services | 212 667.00 | | 212 667.00 | 212 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 478 938.00 | | 11 478 938.00 | 11 478 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 498 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 592 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 942.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 174 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 587.00 | 5 280.00 | | 3 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 587.00 | 8 742.00 | | 3 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 17 400.00 | | 1 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 17 400.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 976.00 | -8 659.00 | | 1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 690.00 | 124 494.00 | | 69 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 510 572.00 | 15 620 999.00 | | 11 510 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 343 921.00 | 15 328 668.00 | | 11 343 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 650.00 | 292 331.00 | | 166 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 431.00 | | 87 992.00 | 637 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 361.00 | | 717 062.00 | 8 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755.00 | | 159 740.00 | 3 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 606.00 | | 376 782.00 | 4 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 414.00 | | 50 082.00 | 113 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 601.00 | | 21 787.00 | 359 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 415.00 | | 16 123.00 | 164 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 520.00 | 53 525.00 | 8 361.00 | 151 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 141.00 | 9 846.00 | 3 755.00 | 54 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 378.00 | 43 678.00 | 4 606.00 | 97 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 445 730.00 | | | 445 730.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 942.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 165 514.00 | 20 942.00 | | 165 514.00 |
6T Sur comptes clients | 127 127.00 | 20 374.00 | 2 825.00 | 127 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 215.00 | 41 317.00 | 2 825.00 | 337 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 215.00 | 118 259.00 | 2 825.00 | 337 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 259.00 | 2 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 622.00 | 2 127 622.00 | | 2 127 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 275.00 | 77 275.00 | | 77 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 741.00 | 847 741.00 | | 847 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 538.00 | | | 180 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 272.00 | | | 2 014 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 829.00 | | | 170 829.00 |
VB T. V. A. | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 267.00 | 346 267.00 | | 346 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 399.00 | | | 231 399.00 |
VI Groupe et associés | 718 230.00 | 718 230.00 | | 718 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
VP Divers | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 683.00 | 2 347 144.00 | 180 538.00 | 2 527 683.00 |
VW T.V.A. | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 308.00 | 4 253 909.00 | | 4 485 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 871.00 | | | 291 871.00 |
ST Autres comptes | 1 090 447.00 | | | 1 090 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 912.00 | | | 253 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 527 373.00 | | | 527 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 970.00 | | | 116 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 689 264.00 | | | 1 689 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 397 540.00 | | | 1 397 540.00 |
ZE Dividendes | 292 330.00 | | | 292 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 182 217.00 | | | 2 182 217.00 |