| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 163.00 | 120 065.00 | 44 098.00 | 164 163.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 704.00 | 20 931.00 | 11 773.00 | 32 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 776.00 | 268 581.00 | 255 195.00 | 523 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 035.00 | 6 782.00 | 171 253.00 | 178 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 678.00 | 416 359.00 | 532 319.00 | 948 678.00 |
BT Marchandises | 2 804 772.00 | 260 971.00 | 2 543 801.00 | 2 804 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 065.00 | | 253 065.00 | 253 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 611 083.00 | 164 049.00 | 3 447 035.00 | 3 611 083.00 |
BZ Autres créances | 1 134 329.00 | | 1 134 329.00 | 1 134 329.00 |
CF Disponibilités | 861 327.00 | | 861 327.00 | 861 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 765.00 | | 101 765.00 | 101 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 766 341.00 | 425 019.00 | 8 341 322.00 | 8 766 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 715 020.00 | 841 378.00 | 8 873 642.00 | 9 715 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 122 870.00 | 74 694.00 | | 122 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 560.00 | 48 176.00 | | 509 560.00 |
DL TOTAL (I) | 995 430.00 | 485 870.00 | | 995 430.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 24 500.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 24 500.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 091.00 | 501 290.00 | | 526 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 050.00 | 1 120 914.00 | | 892 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 879.00 | 1 543 351.00 | | 2 970 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 124.00 | 216 246.00 | | 577 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 864.00 | 27 171.00 | | 28 864.00 |
EA Autres dettes | 2 825 205.00 | 908 502.00 | | 2 825 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 820 212.00 | 4 317 475.00 | | 7 820 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 873 642.00 | 4 827 845.00 | | 8 873 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 655 512.00 | 86 771.00 | | 7 655 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 722.00 | 357 197.00 | | 277 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 335 742.00 | 3 485 220.00 | 16 820 962.00 | 13 335 742.00 |
FD Production vendue biens | -1 527.00 | -20 155.00 | -21 681.00 | -1 527.00 |
FG Production vendue services | 377 205.00 | 122 710.00 | 499 915.00 | 377 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 711 421.00 | 3 587 775.00 | 17 299 196.00 | 13 711 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 325 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 445 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 007 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 778.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 463 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | 3 082.00 | | 2 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 959.00 | | | 80 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | 50 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 555.00 | 53 082.00 | | 87 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 190.00 | 102 923.00 | | 19 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 604.00 | | | 118 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | 20 000.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 794.00 | 122 923.00 | | 175 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 239.00 | -69 841.00 | | -88 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 988.00 | 3 628.00 | | 223 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 414 230.00 | 11 085 243.00 | | 17 414 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 904 671.00 | 11 037 067.00 | | 16 904 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 560.00 | 48 176.00 | | 509 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 347.00 | | 203 063.00 | 823 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 731.00 | 948 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 732.00 | 214 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 556 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 925.00 | | 17 970.00 | 216 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 887.00 | | 182 593.00 | 430 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 535.00 | | 2 500.00 | 175 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 452.00 | 86 494.00 | 4 369.00 | 327 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 389.00 | 27 140.00 | 2 464.00 | 95 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 062.00 | 59 355.00 | 1 905.00 | 232 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | 38 000.00 | 4 500.00 | 24 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 126.00 | 136 845.00 | | 124 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 234.00 | 39 933.00 | 5 119.00 | 129 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 142.00 | 176 778.00 | 5 119.00 | 260 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 642.00 | 214 778.00 | 9 619.00 | 284 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 778.00 | 5 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 879.00 | 2 970 879.00 | | 2 970 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 124.00 | 577 124.00 | | 577 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825 205.00 | 2 825 205.00 | | 2 825 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 035.00 | | 178 035.00 | 178 035.00 |
UX Autres créances clients | 3 611 083.00 | 3 611 083.00 | | 3 611 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 722.00 | 277 722.00 | | 277 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 369.00 | 83 669.00 | 163 865.00 | 248 369.00 |
VI Groupe et associés | 892 050.00 | 892 050.00 | | 892 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 329.00 | 1 134 329.00 | | 1 134 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 765.00 | 101 765.00 | | 101 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025 212.00 | 4 847 177.00 | 178 035.00 | 5 025 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 212.00 | 7 655 512.00 | 163 865.00 | 7 820 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |