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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 729.00 | 151 029.00 | 69 700.00 | 220 729.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 704.00 | 27 239.00 | 5 465.00 | 32 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 884.00 | 357 732.00 | 210 152.00 | 567 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 995.00 | 536 001.00 | 390 995.00 | 926 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BT Marchandises | 2 462 753.00 | 377 125.00 | 2 085 628.00 | 2 462 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 451.00 | | 172 451.00 | 172 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 311.00 | 86 184.00 | 2 128 127.00 | 2 214 311.00 |
BZ Autres créances | 829 791.00 | | 829 791.00 | 829 791.00 |
CF Disponibilités | 911 640.00 | | 911 640.00 | 911 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 673.00 | | 96 673.00 | 96 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 702 070.00 | 463 309.00 | 6 238 761.00 | 6 702 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 065.00 | 999 310.00 | 6 629 755.00 | 7 629 065.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 746 725.00 | 632 430.00 | | 746 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 409.00 | 364 295.00 | | -245 409.00 |
DL TOTAL (I) | 864 316.00 | 1 359 725.00 | | 864 316.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 38 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 38 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 654.00 | 969 223.00 | | 1 226 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 678.00 | 3 245 398.00 | | 3 371 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 256.00 | 271 952.00 | | 303 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 849 052.00 | 979 585.00 | | 849 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 755 440.00 | 5 470 964.00 | | 5 755 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 629 755.00 | 6 868 689.00 | | 6 629 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 755 440.00 | 5 470 964.00 | | 5 755 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 058 306.00 | 2 069 013.00 | 6 127 319.00 | 4 058 306.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | -873.00 | -874.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 293 869.00 | 6 601.00 | 300 470.00 | 293 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 174.00 | 2 074 741.00 | 6 426 915.00 | 4 352 174.00 |
FM Production stockée | | | 14 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 504 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 089 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 218.00 | |
GE Autres charges | | | 12 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 734 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968.00 | 19 707.00 | | 5 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 968.00 | 46 650.00 | | 5 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 1 633.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 402.00 | 35 744.00 | | 9 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 805.00 | 37 377.00 | | 9 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 837.00 | 9 272.00 | | -3 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 150 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 513 400.00 | 17 667 445.00 | | 6 513 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 809.00 | 17 303 151.00 | | 6 758 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 409.00 | 364 295.00 | | -245 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 368.00 | 16 737.00 | | 8 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 277.00 | | 53 718.00 | 873 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 446.00 | | 45 283.00 | 225 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 578.00 | | 4 010.00 | 596 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 253.00 | | 4 425.00 | 51 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 265.00 | 45 735.00 | 536 001.00 | 490 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 635.00 | 12 393.00 | 151 029.00 | 138 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 630.00 | 33 342.00 | 384 971.00 | 351 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 309 233.00 | 70 218.00 | 2 326.00 | 309 233.00 |
6T Sur comptes clients | 99 737.00 | | 13 552.00 | 99 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 970.00 | 70 218.00 | 15 878.00 | 408 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 969.00 | 70 218.00 | 15 878.00 | 408 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 218.00 | 15 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371 678.00 | 3 371 678.00 | | 3 371 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 256.00 | 303 256.00 | | 303 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075 706.00 | 2 075 706.00 | | 2 075 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
UX Autres créances clients | 829 791.00 | 829 791.00 | | 829 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 214 311.00 | 2 214 311.00 | | 2 214 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 673.00 | 96 673.00 | | 96 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 929.00 | 3 140 775.00 | 54 154.00 | 3 194 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 755 440.00 | 5 755 440.00 | | 5 755 440.00 |