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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 446.00 | 138 635.00 | 36 811.00 | 175 446.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 704.00 | 25 299.00 | 7 405.00 | 32 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 874.00 | 326 331.00 | 237 543.00 | 563 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 253.00 | | 51 253.00 | 51 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 277.00 | 490 265.00 | 383 012.00 | 873 277.00 |
BT Marchandises | 2 566 648.00 | 309 233.00 | 2 257 415.00 | 2 566 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 165.00 | | 142 165.00 | 142 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 308.00 | 99 737.00 | 2 335 571.00 | 2 435 308.00 |
BZ Autres créances | 624 760.00 | | 624 760.00 | 624 760.00 |
CF Disponibilités | 993 994.00 | | 993 994.00 | 993 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 771.00 | | 131 771.00 | 131 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 894 646.00 | 408 969.00 | 6 485 676.00 | 6 894 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 923.00 | 899 234.00 | 6 868 689.00 | 7 767 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 632 430.00 | 122 870.00 | | 632 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 295.00 | 509 560.00 | | 364 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 725.00 | 995 430.00 | | 1 359 725.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 58 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 58 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 526 091.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 223.00 | 892 050.00 | | 969 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 398.00 | 2 970 879.00 | | 3 245 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 952.00 | 577 124.00 | | 271 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 28 864.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 979 585.00 | 2 825 205.00 | | 979 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 470 964.00 | 7 820 212.00 | | 5 470 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 868 689.00 | 8 873 642.00 | | 6 868 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 470 964.00 | 7 655 512.00 | | 5 470 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 277 722.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 178 233.00 | 4 925 798.00 | 17 104 031.00 | 12 178 233.00 |
FD Production vendue biens | -18 621.00 | | -18 621.00 | -18 621.00 |
FG Production vendue services | 280 884.00 | 98 395.00 | 379 279.00 | 280 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 440 496.00 | 5 024 193.00 | 17 464 689.00 | 12 440 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 596 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 443 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 723 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 352.00 | |
GE Autres charges | | | 85 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 069 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 707.00 | 2 096.00 | | 19 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 80 959.00 | | 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 782.00 | 4 500.00 | | 26 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 650.00 | 87 555.00 | | 46 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | 19 190.00 | | 1 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 744.00 | 118 604.00 | | 35 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 377.00 | 175 794.00 | | 37 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 272.00 | -88 239.00 | | 9 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 847.00 | 223 988.00 | | 150 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 667 445.00 | 17 414 230.00 | | 17 667 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 303 151.00 | 16 904 671.00 | | 17 303 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 295.00 | 509 560.00 | | 364 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 678.00 | | 51 381.00 | 948 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 782.00 | 51 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 782.00 | 873 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 163.00 | | 11 283.00 | 214 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 480.00 | | 40 098.00 | 556 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 035.00 | | | 178 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 577.00 | 80 688.00 | | 409 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 065.00 | 18 570.00 | | 120 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 512.00 | 62 118.00 | | 289 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 20 000.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | 20 000.00 | 58 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 398.00 | 3 245 398.00 | | 3 245 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 952.00 | 271 952.00 | | 271 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 585.00 | 979 585.00 | | 979 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 253.00 | | 51 253.00 | 51 253.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 308.00 | 2 435 308.00 | | 2 435 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 969 223.00 | 969 223.00 | | 969 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 369.00 | | | 248 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 760.00 | 624 760.00 | | 624 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 771.00 | 131 771.00 | | 131 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 092.00 | 3 191 839.00 | 51 253.00 | 3 243 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 964.00 | 5 470 964.00 | | 5 470 964.00 |