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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 875.00 | 115 663.00 | 22 212.00 | 137 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 264.00 | 18 858.00 | 4 406.00 | 23 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 348.00 | 136 016.00 | 89 332.00 | 225 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 814.00 | | 74 814.00 | 74 814.00 |
BN En cours de production de biens | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 603.00 | | 348 603.00 | 348 603.00 |
BZ Autres créances | 146 933.00 | | 146 933.00 | 146 933.00 |
CF Disponibilités | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 742.00 | | 642 742.00 | 642 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 090.00 | 136 016.00 | 732 074.00 | 868 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 112 965.00 | | | 112 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
DL TOTAL (I) | 317 841.00 | | | 317 841.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 819.00 | | | 219 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 728.00 | | | 135 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 233.00 | | | 364 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 074.00 | | | 732 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 233.00 | | | 364 233.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 022.00 | | 69 294.00 | 342 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 966.00 | 225 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 966.00 | 214 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 380.00 | | 69 294.00 | 331 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 655.00 | 13 079.00 | 166 718.00 | 289 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 160.00 | 13 079.00 | 166 718.00 | 288 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 819.00 | 219 819.00 | | 219 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
UX Autres créances clients | 348 603.00 | 348 603.00 | | 348 603.00 |
VB T. V. A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VC Groupe et associés | 111 876.00 | 111 876.00 | | 111 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VP Divers | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 560.00 | 500 560.00 | | 500 560.00 |
VW T.V.A. | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 547.00 | 355 547.00 | | 355 547.00 |