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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 859.00 | 121 361.00 | 14 498.00 | 135 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 412.00 | 47 927.00 | 152 485.00 | 200 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 913.00 | 170 783.00 | 176 130.00 | 346 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 254.00 | | 123 254.00 | 123 254.00 |
BN En cours de production de biens | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 900.00 | 13 596.00 | 465 303.00 | 478 900.00 |
BZ Autres créances | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
CF Disponibilités | 260 162.00 | | 260 162.00 | 260 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 122.00 | 13 596.00 | 969 526.00 | 983 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 035.00 | 184 379.00 | 1 145 656.00 | 1 330 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 245 177.00 | | | 245 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
DL TOTAL (I) | 352 343.00 | | | 352 343.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 191.00 | | | 356 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 259.00 | | | 107 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 941.00 | | | 143 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 923.00 | | | 135 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 313.00 | | | 743 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 656.00 | | | 1 145 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 313.00 | | | 743 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 511.00 | | 30 083.00 | 348 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 681.00 | 346 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 681.00 | 336 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 869.00 | | 30 083.00 | 337 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 934.00 | 23 220.00 | 29 371.00 | 176 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 439.00 | 23 220.00 | 29 371.00 | 175 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 4 596.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 4 596.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | 4 596.00 | | 59 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 941.00 | 143 941.00 | | 143 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
UX Autres créances clients | 456 024.00 | 456 024.00 | | 456 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VC Groupe et associés | 79 916.00 | 79 916.00 | | 79 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 897.00 | 355 897.00 | | 355 897.00 |
VI Groupe et associés | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 566.00 | 575 566.00 | | 575 566.00 |
VW T.V.A. | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 313.00 | 743 313.00 | | 743 313.00 |