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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 012.00 | 120 190.00 | 12 822.00 | 133 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 541.00 | 30 564.00 | 141 977.00 | 172 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 195.00 | 152 249.00 | 163 946.00 | 316 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 441.00 | | 85 441.00 | 85 441.00 |
BN En cours de production de biens | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 306.00 | 9 000.00 | 392 306.00 | 401 306.00 |
BZ Autres créances | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
CF Disponibilités | 102 177.00 | | 102 177.00 | 102 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 637.00 | 9 000.00 | 730 636.00 | 739 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 832.00 | 161 249.00 | 894 583.00 | 1 055 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 294 942.00 | | | 294 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
DL TOTAL (I) | 482 171.00 | | | 482 171.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 966.00 | | | 180 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 199.00 | | | 144 199.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 411.00 | | | 362 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 583.00 | | | 894 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 477.00 | | | 346 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 891.00 | | 153 731.00 | 254 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 679.00 | 4 748.00 | 316 195.00 | 87 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 679.00 | 4 748.00 | 305 553.00 | 87 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 249.00 | | 153 731.00 | 244 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 370.00 | 18 626.00 | 4 748.00 | 138 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 875.00 | 18 626.00 | 4 748.00 | 136 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 235.00 | | 1 235.00 | 10 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 235.00 | | 1 235.00 | 10 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 235.00 | | 1 235.00 | 60 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 966.00 | 180 966.00 | | 180 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 380 363.00 | 380 363.00 | | 380 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VC Groupe et associés | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 882.00 | 9 948.00 | 15 934.00 | 25 882.00 |
VI Groupe et associés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 423.00 | 514 423.00 | | 514 423.00 |
VW T.V.A. | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 411.00 | 346 477.00 | 15 934.00 | 362 411.00 |