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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 461.00 | 128 527.00 | 5 935.00 | 134 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 118.00 | 46 912.00 | 154 206.00 | 201 118.00 |
AX Avances et acomptes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 511.00 | 176 934.00 | 171 577.00 | 348 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 934.00 | | 97 934.00 | 97 934.00 |
BN En cours de production de biens | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 035.00 | 9 000.00 | 300 035.00 | 309 035.00 |
BZ Autres créances | 98 217.00 | | 98 217.00 | 98 217.00 |
CF Disponibilités | 81 307.00 | | 81 307.00 | 81 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 957.00 | 9 000.00 | 605 957.00 | 614 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 468.00 | 185 934.00 | 777 534.00 | 963 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 236 123.00 | | | 236 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
DL TOTAL (I) | 338 487.00 | | | 338 487.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 391.00 | | | 142 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 198.00 | | | 113 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 387.00 | | | 103 387.00 |
EA Autres dettes | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 047.00 | | | 389 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 534.00 | | | 777 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 150.00 | | | 383 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 195.00 | | 32 316.00 | 316 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 553.00 | | 32 316.00 | 305 553.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 249.00 | 24 685.00 | | 152 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 754.00 | 24 685.00 | | 150 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 198.00 | 113 198.00 | | 113 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
UX Autres créances clients | 288 092.00 | 288 092.00 | | 288 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VC Groupe et associés | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 934.00 | 10 037.00 | 5 897.00 | 15 934.00 |
VI Groupe et associés | 142 391.00 | 142 391.00 | | 142 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 708.00 | 410 708.00 | | 410 708.00 |
VW T.V.A. | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 047.00 | 383 150.00 | 5 897.00 | 389 047.00 |