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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 449.00 | 114 307.00 | 17 142.00 | 131 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 121.00 | 22 568.00 | 2 552.00 | 25 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 248.00 | | 86 248.00 | 86 248.00 |
AX Avances et acomptes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 891.00 | 138 370.00 | 116 521.00 | 254 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 187.00 | | 94 187.00 | 94 187.00 |
BN En cours de production de biens | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 650.00 | 10 235.00 | 394 416.00 | 404 650.00 |
BZ Autres créances | 109 204.00 | | 109 204.00 | 109 204.00 |
CF Disponibilités | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 683.00 | 10 235.00 | 657 448.00 | 667 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 574.00 | 148 605.00 | 773 968.00 | 922 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 245 241.00 | | | 245 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
DL TOTAL (I) | 367 542.00 | | | 367 542.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 984.00 | | | 192 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 613.00 | | | 114 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 426.00 | | | 356 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 968.00 | | | 773 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 426.00 | | | 356 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 348.00 | | 43 048.00 | 225 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 506.00 | 254 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 506.00 | 244 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 707.00 | | 43 048.00 | 214 707.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 016.00 | 15 833.00 | 13 479.00 | 136 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 521.00 | 15 833.00 | 13 479.00 | 134 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 10 235.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 984.00 | 192 984.00 | | 192 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UX Autres créances clients | 380 744.00 | 380 744.00 | | 380 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 91 940.00 | 91 940.00 | | 91 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
VP Divers | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 711.00 | 518 711.00 | | 518 711.00 |
VW T.V.A. | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 426.00 | 356 426.00 | | 356 426.00 |