| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 756.00 | 4 250.00 | 2 506.00 | 6 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 345.00 | 4 250.00 | 16 095.00 | 20 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 358.00 | 28 190.00 | 66 168.00 | 94 358.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 65 262.00 | | 65 262.00 | 65 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 790.00 | 28 190.00 | 147 600.00 | 175 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 135.00 | 32 440.00 | 163 695.00 | 196 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 172.00 | | | 103 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 556.00 | | | -3 556.00 |
DL TOTAL (I) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 695.00 | | | 163 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
FG Production vendue services | 137 947.00 | | 137 947.00 | 137 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 779.00 | | 170 779.00 | 170 779.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 797.00 | | | 171 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 353.00 | | | 175 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 556.00 | | | -3 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 255.00 | | 2 180.00 | 19 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 20 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 6 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 666.00 | | 2 180.00 | 5 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993.00 | 1 257.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | 1 257.00 | | 2 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 812.00 | 100 528.00 | 1 284.00 | 101 812.00 |
VW T.V.A. | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |