| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 756.00 | 5 460.00 | 1 296.00 | 6 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 344.00 | 5 460.00 | 14 884.00 | 20 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 552.00 | 30 704.00 | 71 847.00 | 102 552.00 |
BZ Autres créances | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 368.00 | 30 704.00 | 123 663.00 | 154 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 712.00 | 36 164.00 | 138 547.00 | 174 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 99 615.00 | 103 171.00 | | 99 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 811.00 | -3 556.00 | | -19 811.00 |
DL TOTAL (I) | 88 189.00 | 108 000.00 | | 88 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 856.00 | 5 810.00 | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 102.00 | 14 105.00 | | 11 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 399.00 | 35 779.00 | | 33 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 358.00 | 55 694.00 | | 50 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 547.00 | 163 695.00 | | 138 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 358.00 | 55 695.00 | | 50 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 276.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 978.00 | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 978.00 | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 968.00 | 81.00 | | 3 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968.00 | 81.00 | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 401.00 | 896.00 | | -3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 676.00 | 171 796.00 | | 136 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 487.00 | 175 353.00 | | 156 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 811.00 | -3 556.00 | | -19 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250.00 | 1 210.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 1 210.00 | | 4 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 190.00 | 2 515.00 | | 28 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 190.00 | 2 515.00 | | 28 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 190.00 | 2 515.00 | | 28 190.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 666.00 | 110 383.00 | 1 284.00 | 111 666.00 |