| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 344.00 | 6 756.00 | 1 588.00 | 8 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 103.00 | 28 189.00 | 25 914.00 | 54 103.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 651.00 | 28 189.00 | 85 462.00 | 113 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 996.00 | 34 945.00 | 87 050.00 | 121 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 59 828.00 | 79 804.00 | | 59 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 955.00 | -19 976.00 | | -4 955.00 |
DL TOTAL (I) | 63 257.00 | 68 212.00 | | 63 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011.00 | 5 356.00 | | 5 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 8 064.00 | | 6 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 680.00 | 14 705.00 | | 12 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 793.00 | 28 126.00 | | 23 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 050.00 | 96 339.00 | | 87 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 793.00 | 26 127.00 | | 23 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 858.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 8 000.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 053.00 | 107 421.00 | | 24 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 009.00 | 127 397.00 | | 29 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 955.00 | -19 976.00 | | -4 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 288.00 | 468.00 | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 288.00 | 468.00 | | 6 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 526.00 | 54 242.00 | 1 284.00 | 55 526.00 |
VW T.V.A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |