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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 344.00 | 6 756.00 | 1 588.00 | 8 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BZ Autres créances | 53 941.00 | 28 189.00 | 25 751.00 | 53 941.00 |
CF Disponibilités | 60 716.00 | | 60 716.00 | 60 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 382.00 | 28 189.00 | 89 193.00 | 117 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 727.00 | 34 945.00 | 90 781.00 | 125 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 872.00 | 59 828.00 | | 54 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 095.00 | -4 955.00 | | 3 095.00 |
DL TOTAL (I) | 66 352.00 | 63 257.00 | | 66 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 101.00 | | 6 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 391.00 | 12 680.00 | | 13 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 428.00 | 23 793.00 | | 24 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 781.00 | 87 050.00 | | 90 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 428.00 | 23 794.00 | | 24 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 20 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 656.00 | 24 053.00 | | 21 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 560.00 | 29 009.00 | | 18 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 095.00 | -4 955.00 | | 3 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 367.00 | 54 084.00 | 1 284.00 | 55 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |